证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-48
泰尔重工股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58
元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元，
已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,233,962.27 元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 9,117.44 万元，以前年
度未使用募集资金。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币
13,428.00 万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 22,352.07
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 37.90
项目投入 C1 9,117.44
本期发生额
利息收入净额 C2 155.47
项目投入 D1=B1+C1 9,117.44
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 193.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,428.00
实际结余募集资金 F 13,428.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月29日与招商银行股份有限公司马鞍山分行及泰尔智慧（上海）激光科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司 智能运维总包服
马鞍山开发区支行 34050165900800001342 81,195,889.33 务平台建设项目
募集资金专户
招商银行股份有限公司马鞍 原激光及智能研
山分行 555900055310818 0.00 究院项目募集资
金专户
兴业银行股份有限公司马鞍 498510100100153219 0.00 补充流动资金专
山分行 户
招商银行股份有限公司马鞍 现激光及智能研
山分行 555900624910508 53,084,089.85 究院项目募集资
金专户
合 计 134,279,979.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 5 月 31 日公司召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十九次会议及 2022 年 6 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，同意将“激光及智能研究院项目”的实施主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司，实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路 888 号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 15 日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入共计547.27 万元，其中置换先期募投项目建设投入 423.87 万元，支付发行的相关费用 123.40 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十九日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,352.07 本年度投入募集资金总额 9,117.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,117.44
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 实现的效 到预计 是否发生重
分变更）
查看PDF原文
