证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-29
泰尔重工股份有限公司
关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更
及投资总额调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，同意将“激光及智能研究院项目”的实施主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称“泰尔激光”），实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路 888 号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，同时因实施方式变更导致投资总额由 11,580.00 万元调整为 11,465.44 万元（拟使用募集资金投入金额不变）。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 11 名特定对象非公开发行 57,682,614 股人民币普通股
（A 股），每股面值 1.00 元/股，发行价格为 3.97 元/股，募集资金总额为人民币
228,999,977.58 元，减除发行费用人民币 5,479,245.29 元（不含税），募集资金净额为 223,520,732.29 元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕5-8 号《验资报告》验证。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目计划
根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 智能运维总包服务平台建设项目 246,130,000.00 195,000,000.00
2 激光及智能研究院项目 115,800,000.00 85,000,000.00
3 补充流动资金 120,000,000.00 120,000,000.00
合计 481,930,000.00 400,000,000.00
由于实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为保障重要募集资金投资项目建设资金需求，经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 智能运维总包服务平台建设项目 246,130,000.00 99,520,732.30
2 激光及智能研究院项目 115,800,000.00 55,000,000.00
3 补充流动资金 120,000,000.00 69,000,000.00
合计 481,930,000.00 223,520,732.30
三、本次拟变更的部分募投项目基本情况
1、本次激光及智能研究院项目实施主体、实施地点及实施方式拟变更情况
实施主体 实施地点 实施方式
项目名称
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
激光及智 泰尔重工 泰尔智慧（上 安徽省马鞍山市 上海市松江区
能研究院 股份有限 海）激光科技 经济技术开发区 小昆山镇昆岗 自建 租赁
项目 公司 有限公司 超山路 669 号 公路 888 号
2、本次激光及智能研究院项目投资总额拟调整情况
本次调整，不涉及项目主要建设内容的变更，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，导致投资总额调整情况如下：
单位：元
变更前 变更后
项目名称 拟使用募集资金 拟使用募集资金
总投资额 投入金额 总投资额 投入金额
激光及智能研 115,800,000.00 55,000,000.00 114,654,400.00 55,000,000.00
究院项目
注：截止 2022 年 5 月 25 日，激光及智能研究院项目已使用募集资金 2,498,417.70 元，
主要系本项目相关设备的购置款，本募投项目将全部变更到全资子公司泰尔激光实施。
总投资中各细分项目投资金额调整如下：
单位：万元
费用名称 调整前 调整后
设备购置费 8,619.61 8,619.61
建筑工程费 1,254.96 754.60
工程建设其他费用 151.40 552.58
预备费用 501.30 496.34
铺底流动资金 1,052.73 1,042.31
项目总投资 11,580.00 11,465.44
3、实施地点租赁情况
泰尔激光已与上海光塑机械制造有限公司签订了《厂房租赁合同》，场地面积 4,000 平方米，租期为 5 年。
租赁双方已完成房屋租赁登记备案相关准备资料，上海疫情全面解除封控后，现场办理租赁登记备案，领取《房屋租赁登记证》。
4、募集资金投入方式
实施主体、实施地点及实施方式变更后，除已使用募集资金外，公司拟使用剩余募集资金 52,887,983.80 元（具体以实际结转时项目募集资金专户资金余额为准），向新实施主体泰尔激光提供无息借款用于募投项目建设，借款期限为自实际借款之日起 5 年，经公司董事会批准可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
5、募投项目的备案、环评情况
（1）原实施主体募投项目的备案、环评情况
原实施主体 备案情况 环评情况
2020 年 9 月已取得马鞍山经济技术开发
2020 年 9 月已取得《建设项目环
泰尔重工股 区管委会经贸发展局出具的关于激光及
境影响登记表》（备案号：
份有限公司 智能研究院项目的备案表（项目代码：
20203405000500000040）
2020-340562-34-03-033805）
（2）新实施主体募投项目的备案、环评情况
新实施主体 备案情况 环评情况
根据 2020年 11 月 30 日公布的生
激光及智能研究院项目已于 2022 年 5 月
泰尔智慧（上 态环境部令第 16 号《建设项目环
18 日取得由上海市松江区经济委员会出
海）激光科技 境影响评价分类管理名录（2021
具的《上海市企业投资项目备案证明》（项
有限公司 年版）》，激光及智能研究院项
目代码：2205-310117-07-02-366673）
目所属行业无需进行环评。
6、关联交易情况
本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及实施方式不涉及关联交易。
四、新实施主体泰尔激光的基本情况
公司名称：泰尔智慧（上海）激光科技有限公司
统一社会信用代码：913
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