巨力索具股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务决算报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2023】第 2373 号无保留意见的审计报告。
二、2022 年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元
项 目 2022 年 2021 年 本年比上年增长
营业总收入 217,261.37 246,590.43 -11.89%
利润总额 1,252.79 2,950.48 -57.54%
归属于上市公司股东的净利润 908.48 2,395.89 -62.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 -2,112.49 1,828.79 -215.51%
经营活动产生的现金流量净额 9,726.30 18,043.03 -46.09%
项 目 2022 年 2021 年 本年末比上年末增
减
总资产 447,911.12 423,015.67 5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益 248,580.91 248,070.41 0.21%
股本（万股） 96,000.00 96,000.00 0.00%
主要经营指标变动原因分析：
1、报告期内营业收入较上年同期减少 11.89%，主要原因为受经济下行及宏观环境等因素影响，下游客户需求减少所致；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 62.08%，主要原因为本期营业收入减少，信用减值损失增加所致；
3、经营活动现金流量净额较上年度减少 46.09%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（二）主要财务指标
项 目 2022 年 2021 年 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） 0.009 0.025 -64.00%
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.025 -64.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.022 0.019 -215.79%
加权平均净资产收益率（%） 0.37 0.97 -0.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.85 0.74 -1.59
(%)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.101 0.188 -46.28%
项 目 2022 年 2021 年 本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.59 2.58 0.39%
主要财务指标变动原因分析：
每股经营活动现金流量净额减少 46.28%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项 目 2022.12.31/2022 年度 2021.12.31/2021 年度 本年比上年增减
应收账款 109,592.07 97,469.15 12.44%
应收票据 17,410.92 16,735.60 4.04%
预付账款 10,862.82 7,327.42 48.25%
其他流动资产 695.05 820.81 -15.32%
在建工程 18,974.95 1,821.68 941.62%
无形资产 23,288.94 24,049.00 -3.16%
递延所得税资产 3,333.83 2,228.82 49.58%
其他非流动资产 0.00 73.73 -100.00%
应付票据 41,364.75 39,379.08 5.04%
应付账款 35,539.97 31,795.64 11.78%
合同负债 8,763.78 9,800.71 -10.58%
应付职工薪酬 1,913.29 2,543.02 -24.76%
一年内到期的非流动负债 5,360.00 3,718.52 44.14%
长期应付款 0.00 0.00 0.00%
其他综合收益 -118.47 -104.48 -13.39%
经营活动产生现金流量净额 9,726.30 18,043.03 -46.09%
投资活动产生现金流量净额 -18,042.53 -12,913.20 -39.72%
筹资活动产生现金流量净额 12,217.33 -2,078.08 687.91%
变动较大报表指标分析：
1、预付账款期末余额为 10,862.82 万元，较期初增加 48.25%，主要原因为
报告期内购买物资支付的预付款增加所致；
2、在建工程期末余额为 18,974.95 万元，较期初增加 941.62%，主要原因为
报告期内河南子公司在建工程增加所致；
3、递延所得税资产期末余额为 3,333.83 万元，较期初增加 49.58%，主要原
因为报告期内计提信用减值损失增加所致；
4、一年内到期的非流动负债期末余额为5,360.00万元，较期初增加44.14%，
主要原因为一年内到期的长期借款增加所致；
5、经营活动产生的现金净流量净额 9,726.30 万元，同比减少 46.09%，主要
原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
6、投资活动产生的现金流量净额-18,042.53 万元，较上年同期减少 39.72%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额12,217.33万元，较上年同期增加687.91%，主要原因为报告期内取得借款收到的现金增加，支付其他与筹资活动有关现金减少所致。
三、年度财务指标情况分析
财务指标 2022 年末 2021 年末 同比增减
流动比率 1.72 1.55 0.17
速动比率 1.23 1.06 0.17
已获利息倍数 1.33 1.79 -0.46
资产负债率 44.50% 41.36% 3.14%
应收帐款周转率(次) 2.1 2.71 -0.61
存货周转率(次) 2.56 2.79 -0.23
总资产周转率（次） 0.50 0.60 -0.10
主营业务毛利率 17.84% 17.66% 0.18%
以上指标完成情况分析如下：
1、偿债能力分析
资产负债率 44.50%，较年初略有上升，主要原因是合同负债及应付票据较年初增加所致；流动比率较年初略有上升，主要原因为其他应收款较年初增加所致。公司目前财务风险较低，偿债能力总体良好。
2、资
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