巨力索具股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司2020年度财务决算报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2021】第2110号无保留意见的审计报告。
二、2020 年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增长
营业总收入 221,470.23 196,595.41 12.65%
利润总额 3,652.80 2132.11 71.32%
归属于上市公司股东的净利润 3,315.68 1822.66 81.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,244.19 1,376.35 63.05%
经营活动产生的现金流量净额 10,729.32 20694.36 -48.15%
项 目 2020 年 2019 年 本年末比上年末增减
总资产 405,119.58 401,118.35 1.00%
归属于上市公司股东的所有者权益 246,005.22 243,056.29 1.21%
股本（万股） 96,000 96,000 0.00%
主要经营指标变动原因分析：
1、报告期内营业收入较上年同期增长12.65%，主要原因为公司风电类、工业机
械类、工程类索具营业收入同期比增加所致；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 81.91%，主要原因
为本期税金及附加减少、财务费用减少、政府补助增加所致；
3、经营活动现金净流量净额较上年度减少 48.15%，主要原因为报告期内购买
商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（二）主要财务指标
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） 0.035 0.019 84.21%
稀释每股收益（元/股） 0.035 0.019 84.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.023 0.014 64.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.356 0.752 0.604
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.918 0.568 0.350
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.112 0.216 -48.15%
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.56 2.53 1.19%
主要财务指标变动原因分析：
1、基本每股收益增加84.21%，主要原因为报告期内净利润增长所致；
2、每股经营活动现金净流量净额减少48.15%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项 目 2020.12.31/2020 年度 2019.12.31/2019 年度 本年比上年增减
应收票据 12,389.42 8,611.60 43.87%
其他流动资产 411.49 521.11 -21.04%
投资性房地产 1,907.86 1,565.06 21.90%
在建工程 410.16 2,538.87 -83.84%
递延所得税资产 1,909.14 1,554.50 22.81%
其他非流动资产 59.96 505.69 -88.14%
应付票据 26,647.00 39,897.00 -33.21%
应付账款 36,648.56 27,639.03 32.60%
合同负债 6,509.78 9,575.62 -32.02%
一年内到期的非流动负债 7,748.48 4,612.51 67.99%
长期应付款 3,487.27 4,263.31 -18.20%
其他综合收益 -253.78 -175.04 -44.98%
经营活动产生现金流量净额 10,729.32 20,694.36 -48.15%
投资活动产生现金流量净额 -2,662.67 -1,979.57 -34.51%
筹资活动产生现金流量净额 2,530.20 -28,608.22 108.84%
变动较大报表指标分析：
1、 应收票据期末余额为 12,389.42 万元，较期初增加 43.87%，主要原因是报
告期末收到客户用票据支付的工程款及货款尚未承兑或背书所致；
2、 其他流动资产期末余额为 411.49 万元，较期初减少 21.04%，主要原因为
报告期末预交所得税金额及待抵扣进项税额较上期减少所致；
3、投资性房地产期末余额为 1,907.86 万元，较期初增加 21.90%，主要原因为
公司将一部分办公楼出租，增加了投资性房地产项目；
4、在建工程期末余额为 410.16 万元，较期初减少 83.84%，主要原因为报告
期内在建工程项目完工转固所致；
5、递延所得税资产期末余额为 1,909.14 万元，较期初增加 22.81%，主要原因
为公司本期暂时性差异及可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致；
6、 其他非流动资产期末余额为 59.96 万元，较期初减少 88.14%，其主要原因
为报告期末预付工程及设备采购款减少所致；
7、 应付票据期末余额为 26,647.00 万元，较期初减少 33.21%，其主要原因为
银行承兑汇票到期支付所致；
8、应付账款期末余额为 36,648.56 万元，较期初增加 32.60%，其主要原因为
报告期末未到结算付款期的应付材料款增加所致；
9、合同负债期末余额为 6,509.78 万元，较期初减少 32.02%，其主要原因为报
告期内收到的工程项目预收款减少所致；
10、一年内到期的非流动负债期末余额为 7,748.48 万元，较期初增加 67.99%，
其主要原因为一年内到期的长期应付款增加所致；
11、长期应付款期末余额为 3,487.27 万元，较期初减少 18.20%，其主要原因
为偿还到期融资租赁款所致；
12、其他综合收益-253.78 万元，同比减少 44.98%，主要原因为外币报表折算差额所致；
13、经营活动产生的现金净流量 10,729.32 万元，同比减少 48.15%，主要原因
为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额-2,662.67 万元，较上年同期减少 34.51%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；
15、筹资活动产生的现金流量净额 2,530.20 万元，较上年同期增加 108.84%，
主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
三、年度财务指标情况分析
财务指标 2020 年末 2019 年末 同比增减
流动比率 1.61 1.55 0.06
速动比率 1.04 0.95 0.09
已获利息倍数 1.94 1.48 0.46
资产负债率 39.28% 39.41% -0.13%
应收帐款周转率(次) 2.77 2.65 0.12
存货周转率(次) 2.43 1.92 0.51
总资产周
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