证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2020-038
格林美股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日为止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金基本情况
1、首发募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1404 号文核准，由主承销商中德证券
有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 23,330,000 股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 32.00 元，募集资金总额为人民币 74,656 万元，各项
发行费用人民币 4,302.02 万元，本公司募集资金净额为 70,353.98 万元。该项募集资金已于
2010 年 1 月 15 日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验
字[2010]023 号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将本公司
2010 年 1 月首次公开发行股票发生的 490.89 万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调
整计入了 2010 年的损益，公司已于 2011 年 3 月 8 日用自有资金 490.89 万元补足募集资金
专户，最终确定的募集资金净额为人民币 70,844.87 万元。
2、首发募集资金使用金额及当前余额
（1）以前年度公司首发募集资金使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 18,757.69 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 31,843.47 -
超募资金偿还银行借款（-） 13,600.00 -
超募资金永久性补充流动资金（-） 6,690.00 -
募集资金专项账户银行利息（+） 46.29 -
合计 70,844.87
（2）本年度公司首发募集资金结余情况：
截至 2019 年 12 月 31 日，首发募集资金已使用完毕，首发募集资金相关银行存款账户
已全部注销。
（二）首次增发募集资金基本情况
1、首次增发募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1721 号《关于核准深圳市格林美高新技
术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 5,000 万新股。公司本
次向特定对象非公开发行普通股 47,159,090 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元。
募集资金总额为人民币 1,037,499,980 元，扣除各项发行费用人民币 37,499,980 元，实际募
集资金净额人民币 1,000,000,000 元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 23 日全部到位，并
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2011]0375 号《验资报告》。
2、以前年度首次增发募集资金使用金额及当前余额
（1）以前年度公司首次增发募集资金的使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 40,429.89 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 51,685.66 -
永久性补充流动资金（-） 9,771.27 -
利息收入（+） 943.41
合计 100,943.41
（2）首次增发募集资金结余情况：
截止 2019 年 12 月 31 日，首次增发募集资金已使用完毕，首次增发募集资金相关银行
存款账户已全部注销。
（三）第二次增发募集资金基本情况
1、第二次增发募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]229 号文《关于核准深圳市格林美高新技
术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 24,893 万股新股。公司本次向特定对象非公开发行普通股 17,038.3333 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.32 元，募集资金总额为人民币 1,758,355,996.56 元，扣除发行费用后实际募
集资金净额人民币 1,738,813,651.56 元。该项募集资金已于 2014 年 5 月 16 日全部到位，
并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2014]48110006 号《验资报告》。
2、以前年度第二次增发募集资金使用金额和本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度公司第二次增发募集资金的使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 47,519.87
直接投入募集资金项目的金额（-） 77,556.25
补充流动资金（-） 50,001.37
合计 175,077.49
（2）2014 年非公开发行募集资金结余情况：
截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行募集资金结余金额为 0 元，募集资金相关
银行存款账户已全部注销。
（四）第三次增发募集资金基本情况
1、第三次增发募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2015]2271 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定对象共发行254,442,606 股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.5 元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,357,892,505.35 元。上述募集资金
已于 2015 年 11 月 3 日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字
[2015]48110017 号）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度公司第三次增发募集资金使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
置换预先投入的自筹资金（-） 5,466.10 -
直接投入募集资金项目的金额（-） 68,391.01 -
偿还银行贷款（-） 70,500.00 -
补充流动资金（-） 91,069.53 -
合计 235,426.64
（2）2019 年度公司第三次增发募集资金使用情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 金额 备注
直接投入募集资金项目的金额（-） 400.39 -
补充流动资金（-） 1,355.26 -
合计 1,755.65
（3）第三次增发募集资金结余情况：
截至 2019 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行募集资金余额为 0 元，募集资金相关银行
存款账户已全部注销。
（五）第四次增发募集资金基本情况
1、第四次增发募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定对象共发行336,263,734 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.46 元/
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