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002332 深市 仙琚制药


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仙琚制药:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2021-08-25

仙琚制药:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002332          证券简称:仙琚制药      公告编号:2021-040
              浙江仙琚制药股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2217 号)核准,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股
股票(A 股)72,992,700 股,每股面值 1 元,发行价格为 13.70 元/股,募集资
金总额为人民币 999,999,990 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资
金的实收情况进行验证,并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》(天健验〔2020〕
473 号)。

    (二) 募集资金使用和结余情况

  2021 年半年度实际使用募集资金 9,946.95 万元,2021 年半年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 444.87 万元;截至 2021 年 6 月 30 日累计
已使用募集资金 30,950.95 万元(其中用于募集资金项目支出 2,204.33 万元、用于偿还银行借款 18,000 万元、补充流动资金 10,746.62 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 483.92 万元。

    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 68,268.75 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指 引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定, 经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议 案》,公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中 国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募 集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如
 下:                                                        单位:人民币元

      开户银行            银行账号        募集资金余额        备 注

中国工商银行仙居支行  1207051129201376175  182,687,515.70    募集资金专户

 中国银行仙居支行      401378587812          0.00          募集资金专户

                                                                  [注 1]

 中国银行理财产品                          300,000,000.00        [注 2]

中国工商银行理财产品                        100,000,000.00        [注 2]

中国农业银行理财产品                        100,000,000.00        [注 2]

      合 计                              682,687,515.70

    [注 1] 详见公司董事会 2021 年 4 月 10 日公告(编号 2021-012)已完成该募集资金专
 户的注销工作。

    [注 2] 根据2020 年 11月 24 日第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审
 议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不
 超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2021 年 6 月 30 日,公司使用上
 述闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品 3.0亿元、中国工商银行理财产品1.0 亿元、
 中国农业银行理财产品 1.0亿元,详见 2021 年 6 月 17日董事会公告(编号2021-035)。
    三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。


    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

    (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司募投项目正常开展,不存在节余的募集资金。
    (六)超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金使用情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金 182,687,515.70 元人
民币存在募集资金专户,另 5 亿元人民币根据 2020 年 11 月 24 日第七届董事会
第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司使用上述 5 亿元人民币闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品 3.0 亿元、中国工商银行理财产品 1.0 亿元、中国农业银行理财产品 1.0 亿元。

    (八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件:募集资金使用情况对照表

                                浙江仙琚制药股份有限公司董事会

                                        2021 年 8 月 23 日

附件

                                    募集资金使用情况对照表

                                                        2021 年 1-6月

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司                                                                                        单位:人民币万元

 募集资金总额                                            98,735.78          本年度投入募集资金总额                                9,946.95

 报告期内变更用途的募集资金总额                              —

 累计变更用途的募集资金总额                                  —              已累计投入募集资金总额                                30,950.95

 累计变更用途的募集资金总额比例                              —

  承诺投资项目      是否          募集资金        调整后        本年度        截至期末        截至期末      项目达到预定      本年度      是否达到    项目可行性
 和超募资金投向  已变更项目    承诺投资总额      投资总额      投入金额    累计投入金额    投资进度(%)    可使用状态日期    实现的效益    预计效益    是否发生
                (含部分变更)                      (1)                          (2)        (3)=(2)/(1)                                                重大变化

 承诺投资项目

 高端制剂国际        否            70,000.00      70,000.00    2,200.33      2,204.33          3.14    2025 年 12 月        —          —          否

 化建设项目

 归还银行贷款        -            18,000.00      18,000.00                    18,000.00          100.00        —              —          —          —

 补充流动资金                        10,735.78      10,735.78    7,746.62      10,746.62        100.07        —              —          —          —

    合  计          -            98,735.78      98,735.78    9,946.95      30,950.95          31.34        —              —          —          —

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)              无。

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                无。

 募集资金投资项目实施地点变更情况                                无。

 募集资金投资项目实施方式调整情况                                无。


募集资金投资项目先期投入及置换情况                              无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              无。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                            无。

尚未使用的募集资金用途及去向                                    公司尚未开始使用的募集资金 68,268.
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