2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 单位：万元
2024年半年度占 2024年半年度
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用资 用累计发生金额 年度占用资金 2024年半年度偿 2024年6月末占用 占用形成原 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息（如 还累计发生金额 资金余额 因
有）
现大股东及其附属企
业
小计 — — — —
前大股东及其附属企
业
小计 — — — —
总计 — — — - - - - - —
2024年半年度占 2024年半年度 往来性质（经
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用资 用累计发生金额 年度占用资金 2024年半年度偿 2024年6月末占用 往来形成原 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息（如 还累计发生金额 资金余额 因 经营性往来）
有）
得利斯集团及附属公司 受同一实际控制人控制 应收账款 773.89 1,283.34 - 1,033.11 1,024.12 销售产品 经营性往来
山东得利斯农业科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 313.04 174.88 - 41.29 446.63 销售产品 经营性往来
控股股东、实际控制 山东得利斯生物科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 2.26 54.36 - 54.27 2.35 销售产品 经营性往来
人及其附属企业 山东得利斯农业科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 预付账款 - 101.29 - 100.57 0.72 采购产品 经营性往来
得利斯集团及附属公司 受同一实际控制人控制 预付账款 - 3.61 - 3.48 0.13 采购产品 经营性往来
北京东顺天缘投资管理有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 200.00 - - - 200.00 租赁保证金 经营性往来
2024年半年度占 2024年半年度 往来性质（经
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初占用资 用累计发生金额 年度占用资金 2024年半年度偿 2024年6月末占用 往来形成原 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 的利息（如 还累计发生金额 资金余额 因 经营性往来）
有）
北京佳得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 34,000.00 15.30 - 7,700.00 26,315.30 资金往来 非经营性往来
咸阳得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 14,000.00 23.00 - 2,648.95 11,374.05 资金往来 非经营性往来
青岛百夫沃德贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 11,479.62 - - 4,258.90 7,220.72 资金往来 非经营性往来
吉林得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 9,206.79 4,000.86 - 10,662.78 2,544.87 资金往来 非经营性往来
北京鹏达制衣有限公司 控股子公司 其他应收款 3,665.59 - - - 3,665.59 资金往来 非经营性往来
北京得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,067.67 - 1,100.00 2,967.67 资金往来 非经营性往来
山东宾得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 2,252.97 37.77 - 351.72 1,939.02 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 北京尚鲜汇供应链管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 7.42 - - 7.42 资金往来 非经营性往来
其附属企业
山东丰得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 1,293.61 338.83 - 36.93 1,595.51 资金往来 非经营性往来
山东
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