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得利斯:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-04-24

得利斯:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

          山东得利斯食品股份有限公司

 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 1354 号文核准,并经深圳证
 券交易所同意, 本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2009 年 12 月向社
 会公众公开发行普通股(A 股)股票 6300 万股,每股面值 1 元,每股发行价
 人民币 13.18 元。截至 2009 年 12 月 28 日止,本公司共募集资金 83,034.00 万元,
 扣除发行费用 3,101.78 万元,募集资金净额 79,932.22 万元。

    截止 2009 年 12 月 28 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经北
 京永拓会计师事务所以“京永验字[2009]第 21007 号”验资报告验证确认。

    截止 2019 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 81,113.99 万元,其
 中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
 20,381.09 万元;于 2009 年 12 月 28 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用
 募集资金人民币 60,732.82 万元;本年度使用募集资金 0.08 万元。募集资金专用
 账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,181.77 万元,截止 2019
 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0 万元。

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实

      际情况,制定了《股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该

      《管理制度》经本公司 2008 年一届二次董事会审议通过,并业经本公司 2008 年

      第一次临时股东大会表决通过。

          根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行诸

      城支行、交通银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银行诸城支行分别开设募集

      资金专项账户,并于 2010 年 1 月 12 日与民生证券有限责任公司、中国农业银行

      诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊分行、2010 年 4 月 15 日与中国工商银行

      诸城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严

      格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户

      的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用

      情况至少进行现场调查一次。

          根据本公司与民生证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次或 12 个

      月内累计从专户中支取金额超过人民币 1,000 万元或募集资金总额的 5%的,开

      户银行应及时以传真方式通知民生证券有限责任公司,同时提供专户的支出清

      单;开户银行连续三次未及时向民生证券有限责任公司出具对账单或通知专户大

      额支取情况,以及存在未配合民生证券有限责任公司查询与调查专户资料情形

      的,公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

          截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                                    金额单位:人民币元

          银行名称                    账号            初时存放金额  截止日余额  存储方式

中国农业银行诸城支行          449001040069509          808,840,000.00              活期存款

中国工商银行诸城支行          1607004119200049155      113,600,000.00              活期存款

交通银行股份有限公司潍坊分行  377005085018010024560    306,116,900.00              活期存款

            合计                                      1,228,556,900.00

          三、2019 年度募集资金的使用情况

          详见附表《募集资金使用情况表》。

          四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  附件:《募集资金使用情况表》

                                      山东得利斯食品股份有限公司

                                              董  事  会

                                        二〇二〇年四月二十四日

附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司

                                                                                                                  金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                            81,113.91 本年度投入募集资金总额                                              0.08
报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额                                          81,113.99
累计变更用途的募集资金总额比例

                                是否已变  募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累 截至期末投资  项目达到预  本年度实现  是否达到 项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向  更项目(含  诺投资总额    总额(1)        金额      计投入金额 进度(%)(3)  定可使用状    的效益    预计效益 是否发生重
                                部分变更)                                            (2)      =(2)/(1)      态日期                              大变化

 承诺投资项目

 1、山东得利斯食品股份有限公      否        13,168.87    12,631.09                  12,631.09    100.00    2011.11.15        -28.88    否        否

 司:年产 2 万吨高档肉制品项目
 2、吉林得利斯食品有限公司:年

 屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工      否        18,921.21    20,381.09                  20,381.09    100.00    2009.09.30      1,392.60    否        否

 项目

 承诺投资项目小计                            32,090.08    33,012.18                  33,012.18                                1,363.72

 超募资金投向

 1、吉林得利斯年产 8,000 吨高档      否        10,230.60    5,301.91                  5,302.69    100.00    2012.04.01        139.79    否        否

 肉制品项目

 2、西安得利斯 50 万头生猪胴体      否        11,360.00    8,977.03                  9,010.71    100.00    2012.04.01        195.24    否        否

 及 5,000 吨调理加工项目

 3、山东得利斯猪副产品加工项目      否        12,680.80    9,805.36          0.08    9,757.07    99.51    2011.11.15        -29.79    否        否

 归还银行贷款(如有)              -                                                11,000.00                  -            -          -          -

 补充流动资金(如有)              -                                                13,031.34                  -            -          -          -

 超募资金投向小计                            34,271.40    24,084.30          0.08    48,101.81                                305.24


            合计                            66,361.48    57,096.48          0.08    81,113.99                                1,668.96

未达到计划进度或预计收益的情  山东得利斯项目投产后由于市场未完全开发,产能未完全释放,未达到预期效益;吉林得利斯项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调
况和原因(分具体募投项目)    试,影响了项目建设进度,竣工时间为 2012 年 4 月 1 日,竣工后由于市场未完全开发,产能未完全释放,未达到预期效益。

项目可行性发生重大变化的情况  无此情况
说明

超募资金的金额、用途及使用进  超募资金金额为 47,908.32 万元,其中利用超募资金 9,756.99 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目,利用超募资金人民币 9,010.71 万元
展情况                        建设西安得利斯 
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