上海普利特复合材料股份有限公司
2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方
非经营性资金 资金占 与上市 上市公司核 2024 年期初占用资 2024 年 1-6 月占用 2024年1-6月 2024 年 1-6 月偿还 2024 半年度期末占用 占用 占用性
占用 用方名 公司的 算的会计科 金余额 累计发生金额（不 占用资金的 累计发生金额 资金余额 形成 质
称 关联关 目 含利息） 利息（如有） 原因
系
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 —
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 —
总计 —
往来方
其它关联资金 资金往 与上市 上市公司核 2024 年期初往来资 2024 年 1-6 月往来 2024年1-6月 2024 年 1-6 月偿还 2024 半年度期末往来 往来 往来性
往来 来方名 公司的 算的会计科 金余额 累计发生金额（不 往来资金的 累计发生金额 资金余额 形成 质
称 关联关 目 含利息） 利息（如有） 原因
系
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
浙江燕
华供应 暂 非经营
链管理 子公司 其他应收款 11,913,330.00 1,162,420.00 10,000,000.00 3,075,750.00 借 性往来
有限公 款
司
浙江燕 暂
华供应 借 非经营
链管理 子公司 应收利息 19,444.44 141,763.89 161,208.33 - 款 性往来
有限公 利
上市公司的子 司 息
公司及其附属 上海普
企业 利特化 暂
工新材 子公司 其他应收款 116,970,013.50 10,345,289.89 5,005,729.79 122,309,573.60 借 非经营
料有限 款 性往来
公司
暂
上海翼 借
鹏投资 子公司 其他应收款 376,308,199.01 1,500,000.00 374,808,199.01 款 非经营
有限公 及 性往来
司 利
息
江苏海 暂
四达电 子公司 其他应收款 150,017,811.15 86,902,209.09 234,337,187.42 2,582,832.82 借 非经营
源有限 款 性往来
公司
江苏海
四达动 暂 非经营
力科技 子公司 其他应收款 34,762.40 34,762.40 借 性往来
有限公 款
司
PRET
Advanc 代
ed 子公司 其他应收款 721,015.93 721,015.93 垫 非经营
Materi 款 性往来
als
LLC
上海高 应
观达材 联营企 收 经营性
料科技 业 其他应收款 783,801.16
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