股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2021-36
海南海峡航运股份有限公司
关于向海峡轮渡增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示：
本次增资涉及的评估报告尚待国资主管部门备案确认，最终交易价格以经备案的评估价格为准。
本次增资的标的公司海南海峡轮渡运输有限公司已向交通运输部申请《国内水路运输经营许可证》，海南海峡轮渡运输有限公司取得该资质后方可运营本次增资资产。公司将在其获得相关经营资质后及时履行信息披露义务。
风险提示：截至目前，公司已与相关方就协议主要条款达成一致，但尚未签署正式协议，交易具有一定的不确定性。
本次增资相关方拟用于增资的船舶资产存在光船租赁的情况，相关方存在未登记取得拟用于增资的船舶资产 100%所有权的情况，本次增资相关资产过户可能存在障碍。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为贯彻落实国家发展改革委员会关于《海南自由贸易港建设总体方案》，根据推进海南全面深化改革开放领导小组关于琼州海峡港航一体化的总体工作部署，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）已与海南金维嘉海运有限公司（以下简称“金维嘉”）、海南长益投资有限公司（以下简称“长益公司”）及海南嘉和海运有限公司（以下简称“嘉和公司”）共同设立海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）作为琼州海峡南岸航运资源一体化整合平台。为满足海峡轮渡申请《国内水路运输经营许可证》的资质要
求，公司已将“信海12号”“海峡一号”船舶资产增资至海峡轮渡。前述事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过。
为实施琼州海峡南岸航运资源一体化整合工作，公司拟将海口至海安航线“信海16号”等13艘客滚船舶，同时金维嘉、长益公司及嘉和公司拟分别将海口至海安航线“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口16号”轮船舶资产增资至海峡轮渡，增资前海峡轮渡注册资本为7,031.9300万元，增资后注册资本为115,049.8918万元。
公司已与金维嘉、长益公司、嘉和公司就本次增资涉及的相关船舶价值、海峡轮渡股权价值达成一致，但尚未签署正式协议。
2、投资所必需的审批程序
公司于2021年5月14日召开了第六届董事会第三十次会议（临时），会议以11票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于海峡轮渡公司增资的议案》。详见2021年5月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第三十次会议（临时）决议公告》。
本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。
本次增资资产价值及海峡轮渡股权价值根据具备从事证券、期货业务资格的北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告确定，尚需中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）完成所涉评估项目备案，最终评估价值以资产评估备案结果为准。
3、关联交易情况
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）金维嘉
金维嘉不属于失信被执行人，其基本信息如下：
公司名称 海南金维嘉海运有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册资本 100 万
法定代表人 王持民
住 所 海口市花园新村别墅 10幢
成立日期 2006 年 12 月 05日
统一社会信用代码 91460000793125283Y
经营范围 水陆客货运输，船舶修造工程，电子产品及设备研制，化工
产品（危险品除外）销售，电脑软硬件开发和销售。
登记状态 存续（在营、开业、在册）
金维嘉的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（％）
1 海南盛华物业开发公司 75 75
2 海南广进源实业有限公司 25 25
合 计 100 100
（二）长益公司
长益公司不属于失信被执行人，其基本信息如下：
公司名称 海南长益投资有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册资本 2,000万
法定代表人 蒋新
住 所 海南省海口市紫荆路 11号紫荆花园1#20-21B房
成立日期 2013 年 03 月 07日
统一社会信用代码 914600000623082111
经营范围 水上运输项目投资，旅游项目投资，环保项目投资，机电设
备项目投资及设备销售，水路运输，陆路运输。
登记状态 存续（在营、开业、在册）
长益公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（％）
1 海南鑫燃能源有限公司 1,200 60
2 海南嘉永和投资有限公司 600 30
3 海南广进源实业有限公司 200 10
合 计 2,000 100
（三）嘉和公司
嘉和公司不属于失信被执行人，其基本信息如下：
公司名称 海南嘉和海运有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册资本 3,000万
法定代表人 陈云汉
住 所 海南省海口市龙华区泰华路花园新村 9 号
成立日期 2015 年 05 月 19日
统一社会信用代码 91460100324119251A
经营范围 水陆客货运输，船舶修造工程，电子产品及设备研制，化工
产品（危险品除外）销售，电脑软硬件开发和销售。
登记状态 存续（在营、开业、在册）
嘉和公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（％）
1 海南嘉永和投资有限公司 1,800 60
2 海南贝日实业有限公司 450 15
3 海南广进源实业有限公司 300 10
4 海口昌云装饰工程有限公司 300 10
5 海南汇赞实业有限公司 150 5
合 计 3,000 100
三、被增资企业的基本情况
（一）海峡轮渡的基本信息
2021年3月8日，公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了关于合资成立航运公司的议案。公司与金维嘉、长益公司、嘉和公司共同出资人民币100万元设立海峡轮渡，其中海峡股份以现金认缴出资83.3332万元人民币，持股83.3332%；金维嘉、长益公司、嘉和公司分别以现金认缴出资5.5556万元人民币，分别持股5.5556%。
2021年3月31日，为满足海峡轮渡申请《国内水路运输经营许可证》的资质要求，经公司第六届董事会第二十五次会议（临时）同意，公司按照1元/注册资本的增资价格将“信海12号”“海峡一号”2艘船舶资产按照评估价值6,931.9300万元增资至海峡轮渡。海峡轮渡注册资本由100万元人民币增加至7,031.9300万元人民币，公司在海峡轮渡持股比例为99.763%。
海峡轮渡不属于失信被执行人，其基本信息如下：
公司名称 海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册资本 7031.93 万元
法定代表人 黄剑
住 所 海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道 96号海港大厦 12 楼
成立日期 2021 年 03 月 09日
统一社会信用代码 91460000MA5TWJ2Q4P
许可项目：国内水路旅客运输；水路危险货物运输；水路普
经营范围 通货物运输；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
登记状态 存续（在营、开业、在册）
（二）主要财务情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海南海峡轮渡运输有限公司审计报告》（天职业字[2021]21370号），海峡轮渡本期审计的经营周期从公历2021年3月9日至2021年4月9日止，主要财务数
查看PDF原文
