联系客服

002318 深市 久立特材


首页 公告 久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-12-16

久立特材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:002318          证券简称:久立特材        公告编号:2021-105

              浙江久立特材科技股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月21日

    召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关

    于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响

    募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币10,000万

    元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

    过12个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在

    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

    告(公告编号:2021-096)。

        一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

        2021年6月18日,公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元购买了以下

    理财产品,具体内容如下:

序号  受托方    资金    委托理财产      金额      起息日      到期日        约定收益率      产品
                  来源      品名称      (万元)                                                类型

      上海浦东

 1    发展银行  闲置募  21 浦发单位    8,000    2021.6.18  2024.6.18(可  3.85%(提前支  单位大
      股份有限  集资金    CDs0712                            提前支取)    取费用扣除前)  额存单
        公司

        2021年7月20日,公司已支取上述理财产品部分本金3,000万元,取得对应

    理财收益(含税)102,666.66元;2021年10月18日,公司支取上述理财产品部

    分本金2,000万元,取得对应理财收益(含税)260,944.44元;2021年12月15

    日,公司支取上述理财产品剩余本金3,000万元,取得对应理财收益(含税)

    577,500.00元。

        截止本公告日,公司已支取上述理财产品全部本金共8,000万元,取得对

    应理财收益(含税)共941,111.10元,本金及理财收益均已归还至募集资金专


    户。

        二、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号    受托方    资金来源  委托理财产品名称  金额(万  存续期起  存续期到  是否    投资收益
                                                    元)      始日      期日    赎回      (元)

      申万宏源证  闲置募集  申万宏源证券金樽

 1    券有限公司    资金    专项 259 期收益凭    8,000    2020.10.26  2021.4.26  是    1,363,726.03
                                    证产品

                              国信证券股份有限

 2    国信证券股  闲置募集      公司收益凭        5,000    2020.12.2  2021.6.2    是    922,465.75
      份有限公司    资金      证·【金益求金

                                182天 4827 期】

 3    财通证券股  闲置募集    财通证券财运通    10,000    2020.12.16  2021.6.15  是    1,844,931.51
      份有限公司    资金      185 号收益凭证

 4    兴业银行股  闲置募集  兴业银行企业金融    5,000    2021.6.7  2021.12.7  是    884,917.81
      份有限公司    资金    人民币结构性存款

                                                                                          已支取全部本
      上海浦东发  闲置募集      21 浦发单位                            2024.6.18          金 8,000 万元
 5    展银行股份    资金        CDs0712        8,000    2021.6.18  (可提前  是    及对应投资收
      有限公司                                                          支取)          益 941,111.10
                                                                                                元

      中国建设银  闲置募集  中国建设银行浙江

 6        行        资金    分行单位人民币定    4,000    2021.12.9  2022.4.8    否        --

                                制型结构性存款

        截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期和

    提前支取的理财产品本金及收益均已如期收回,未到期的理财产品金额为

    4,000万元。

        三、备查文件

        1、大额存单支取凭证。

        特此公告。

                                      浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                          2021年12月16日

[点击查看PDF原文]