证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-054
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日
召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项
目资金需求的前提下,使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券(以下简
称“可转债”)募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起
12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2020年12月1日,公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元购买了以下
理财产品,具体内容如下:
序号 受托方 资金 委托理财产品名称 金额 起息日 到期日 约定收 产品
来源 (万元) 益率 类型
国信证券股 闲置募 国信证券股份有限公司
1 份有限公司 集资金 收益凭证·【金益求金 5,000 2020.12.2 2021.6.2 3.70% 保本型
182天 4827期】
截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,取
得理财收益(含税)922,465.75元。本金及理财收益均已到账,并归还至募集
资金专户。
二、本期购买理财产品的基本情况
近日,公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了银行理财产品,具体
内容如下:
(一)购买兴业银行企业金融人民币结构性存款的基本情况
产品名称: 兴业银行企业金融人民币结构性存款
存款类型: 保本浮动收益型
存款期限:183天
认购期:2021年6月4日
起息日:2021年6月7日
到期日:2021年12月7日
理财本金:5,000万元
收益率:1.80%-3.53%
资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
(二)投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
(三)对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
三、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号 受托方 资金 委托理财产品名称 金额(万 存续期起 存续期到 是否 投资收益
来源 元) 始日 期日 赎回 (元)
1 中国银行 闲置募 挂钩型结构性存款 10,000 2019.12.26 2020.6.24 是 1,909,178.09
湖州分行 集资金 产品
上海浦东发展银行
上海浦东 闲置募 利多多公司稳利固
2 发展银行 集资金 定持有期 JG6005期 10,000 2020.1.16 2020.7.14 是 1,854,166.67
人民币对公结构性
存款
上海浦东 闲置募 利多多公司稳利
3 发展银行 集资金 20JG7406期人民币 10,000 2020.4.22 2020.10.22 是 1,850,000.00
对公结构性存款
上海浦东 闲置募 利多多公司稳利
4 发展银行 集资金 20JG7945期人民币 10,000 2020.6.24 2020.11.30 是 1,386,666.67
对公结构性存款
上海浦东 闲置募 利多多公司稳利
5 发展银行 集资金 20JG8118期人民币 10,000 2020.7.15 2020.11.30 是 1,151,250.00
对公结构性存款
申万宏源 闲置募 申万宏源证券金樽
6 证券有限 集资金 专项 259期收益凭 8,000 2020.10.26 2021.4.26 是 1,363,726.03
公司 证产品
国信证券 国信证券股份有限
7 股份有限 闲置募 公司收益凭 5,000 2020.12.2 2021.6.2 是 922,465.75
公司 集资金 证·【金益求金
182天 4827期】
财通证券 闲置募 财通证券财运通
8 股份有限 集资金 185号收益凭证 10,000 2020.12.16 2021.6.15 否 --
公司
兴业银行 闲置募 兴业银行企业金融
9 股份有限 集资金 人民币结构性存款 5,000 2021.6.7 2021.12.7 否 --
公司
截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的
理财产品的本金及收益均已如期收回,未到期的理财产品总金额为15,000万元
(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品
的额度范围。
四、备查文件
1、理财赎回凭证。
2、结构性存款协议书、风险揭示书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年6月5日