证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-066
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23
日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1753 号文）核准，公司于 2017
年 11 月 8 日向社会公开发行了 1,040 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额
1,040,000,000.00 元。
本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等
（ 含 认 购 期 间 的 资 金 利 息 收 入 ） 12,963,498.53 元 后 ， 募 集 资 金 额 为
1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行了先期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《浙江久立特材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8368号），截至2017年11月13日，公司已在“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”(以下简称“精密管材项目”)中投入25,545,664.17元自筹资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年11月21日召开的第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议中审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，且独立董事已就该事项发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。
2、前次使用募集资金进行现金管理的情况
公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的
理财产品。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，
满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募
集资金投资计划正常进行；（3）短期，不超过 12 个月。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
4、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关法律文件，公司
财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
公司不会对理财产品设定质押，理财产品到期后公司将本金及全部利息及
时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
6、关联关系
本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
8、公告日前12个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 受托方 资金 委托理财产品名称 金额 存续期 存续期 是否 投资收益
来源 （万元） 起始日 到期日 赎回 （元）
中国银行湖 闲置募 单位人民币二年
州市分行营 2020.12.13
1 集资金 7,000 2018.12.13 (可提前支取) 是 108,888.89
业部 CD18-D1
中国工商银
行股份有限 闲置募 定期添益型
2 公司湖州吴 集资金 存款产品 3,000 2019.6.12 2019.12.22 是 654,510.26
兴支行
中国工商银
行股份有限 闲置募 定期添益型
3 公司湖州吴 集资金 存款产品 7,000 2019.7.5 2019.12.22 是 1,345,054,81
兴支行
上海浦东发展银行
上海浦东发 闲置募 利多多公司
4 展银行 集资金 19JG1935 期人民 10,000 2019.7.19 2020.1.15 是 1,991,250.00
币对公结构性存款
上海浦东发展银行
上海浦东发 闲置募 利多多公司
5 展银行 集资金 JG1003 期人民币 10,000 2019.10.24 2020.4.21 是 1,878,888.89
对公结构性存款
中国银行湖 闲置募 挂钩型结构性存款
6 州分行 集资金 产品 10,000 2019.12.26 2020.6.24 是 1,909,178.09
上海浦东发展银行
上海浦东发 闲置募 利多多公司稳利固
7 展银行 集资金 定持有期 JG6005 10,000 2020.1.16 2020.7.14 是 1,854,166.67
期人民币对公结构
性存款
上海浦东发 闲置募 利多多公司稳利
8 展银行 集资金 20JG7406 期人民 10,000 2020.4.22 2020.10.22 是 1,850,000.00
币对公结构性存款
上海浦东发 闲置募 利多多公司稳利
9 展银行 集资金 20JG7945 期人民 10,000 2020.6.24 2020.11.30 否 --
币对公结构性存款
上海浦东发 闲置募 利多多公司稳利
10 展银行 集资金 20JG8118 期人民 10,000 2020.7.15 2020.11.30 否 --
币对公结构性存款
四、现金管理的风险控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
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