广东众生药业股份有限公司董事会
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1092 号）核准，公司获准非公开发行不超过 89,047,195 股新股。公司本次实际发行人民币普通股（A 股）76,923,076 股，发行价格为人民币 13.00 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 999,999,988.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用
20,737,217.59 元后的募集资金净额为人民币 979,262,770.41 元。上述募集资
金已于 2016 年 8 月 31 日到账，上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 31 日出具了众会字（2016）第 5803 号《验
资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十一次会议及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目结项，并将全部节余募集资金用于永久补充公司流动资金，用于日常生产经
营及业务发展。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金事项，公司已将募集资金专项账户余额4,553.07 万元全部转入公司自有资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 956,785,407.19
元，其中，以前年度累计投入 956,454,240.61 元：本年度投入募集资金项目331,166.58 元，当前募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了公司《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。
2016 年 9 月 21 日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及中国银行股份
有限公司东莞石龙支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、东莞银行股份有限公司石龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照相关制度和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理制度和协议约定的情形。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
公司为非公开发行股票募集资金开立了四个募集资金专户；公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定和有关股东大会的决议内容，开立了三个理财专用结算账户，理财专用结算账户仅用于募集资金购买理财产品的专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，该等账户纳入募集资金账户统一管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，各账户存储余额情况如下：
单位：元
序 开户行名称 账号 账户性质 存款余额
号 （元）
1 中国银行股份有限公司 649667735688 募集资金专户 0.00
东莞石龙支行
2 中信银行股份有限公司 8114801014300086750 募集资金专户 0.00
东莞石龙支行
3 东莞银行股份有限公司 590000701200188 募集资金专户 0.00
石龙支行
4 上海浦东发展银行股份 54010154700003380 募集资金专户 0.00
有限公司东莞分行
5 东莞银行股份有限公司 550000701200388 理财专用结算账户 0.00
石龙支行
6 东莞农村商业银行股份 320050190010006973 理财专用结算账户 0.00
有限公司石龙西湖支行
7 中信银行股份有限公司 8114801015100103718 理财专用结算账户 0.00
东莞茶山支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 97,926.28 本年度投入募集 33.12
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,553.07
累计变更用途的募集资金总额 4,553.07 已累计投入募集
资金总额 95,678.55
累计变更用途的募集资金总额比例 4.65%
项目
是否已 截至期 项目达 本年 可行
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末 末投资 到预定 度实 是否达 性是
募资金投向 目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 累计投入 进度 可使用 现的 到预计 否发
部分变 金额(2) （%）(3) 状态日 效益 效益 生重
更） ＝(2)/(1) 期 大变
化
承诺投资项目
支付购买先强药业 否 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 100% - - 不适用 否
股权二至四期价款
1.1 类小分子化学
创新药的合作研发 否 20,000.00 20,000.00 33.12 17,752.27 88.76% - - 不适用 否
项目
补充流动资金 否 17,926.28 17,926.28 - 17,926.28 100% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 97,926.28 97,926.28 33.12 95,678.55 - - - - -
超募资金投向
合计 - 97,926.28 97,926.28 33.12 95,678.55 - - - - -
1、支付购买先强药业股权二至四期价款。募投项目用于支付现金购买先强药业 97.69%
股权的第二至四期交易价款，本身不产生收益。根据交易对方出具的相关承诺，先强药业 2015
年度、2016年度及 2017 年度扣减非经常性损益后的净利润总额不低于 29,120万元。2015至
2017 年，先强药业经审计扣减非经常性损益后的净利润合计为 29,122.07 万元，已完成其三年
业绩承诺。项目效益无法单独计算。
未达到计划进度或 2、1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目。合作研发项目实施后短期内将不直接产生
预计收益的情况和 经济效益，将取得各阶段性研发成果，预期会有部分项目取得临床批件，部分项目获授专利。原因（分具体项目）基于项目研发成果公司将在眼科、呼吸、非酒精性脂肪肝炎及肿瘤等治疗领域打造新的产品
线，创新药研发能力进一步增强。项目产品成功上市或者项目阶段性研发成果实施外部转让，
将会获得较大的经济效益。项目效益无法单独计算。
3、补充流动资金项目。用于满足公司日常经营的资金需求，有利于为公司业务的快速发
展提供资金支持。同时，通过募集资金补充流动资金，公司资金实力将得到壮大，抗风险能
力和持续经营能力提高，财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。项目效益无
法单独计算。
项目可行性发生重 报告期不存在此情况。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议
募集资金投资项目 及 2022 年 5 月
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