联系客服

002317 深市 众生药业


首页 公告 众生药业:董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

众生药业:董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-09

众生药业:董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

          广东众生药业股份有限公司董事会

 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1092 号)核准,公司获准非公开发行不超过 89,047,195 股新股。公司本次实际发行人民币普通股(A 股)76,923,076 股,发行价格为人民币 13.00 元/
股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 999,999,988.00 元 , 扣 除 本 次 发 行 费 用
20,737,217.59 元后的募集资金净额为人民币 979,262,770.41 元。上述募集资
金已于 2016 年 8 月 31 日到账,上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于 2016 年 8 月 31 日出具了众会字(2016)第 5803 号《验
资报告》。

  (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

  公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十一会议及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分募投项目结项,并将全部节余募集资金用于永久补充公司流动资金,用于日常生产经营
及业务发展。截至 2022 年 7 月 15 日,公司已完成上述部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项,公司已将募集资金专项账户余额 4,553.07万元全部转入公司自有资金账户,并完成募集资金专项账户的注销。上述募集资金专项账户销户后,公司、保荐机构与相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 956,785,407.19 元,

  其中,以前年度累计投入 956,454,240.61 元:本报告期投入募集资金项目
  331,166.58 元,当前募集资金余额为 0 元。

      二、募集资金存放和管理情况

      (一)募集资金管理情况

      为加强和规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率,维护股东的合法利
  益,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
  司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
  易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
  市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了公司《募集资金管
  理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专项存储
  与使用管理。

      2016 年 9 月 21 日,公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及中国银行股份
  有限公司东莞石龙支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、东莞银行股份有
  限公司石龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行分别签订《募集资金
  三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
  差异,三方监管协议的履行不存在问题。

      公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照相关制度和《募集资金三
  方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不
  存在违反管理制度和协议约定的情形。

      (二)募集资金在各银行账户的存储情况

      公司为非公开发行股票募集资金开立了四个募集资金专户;公司根据《上市
  公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定
  和有关股东大会的决议内容,开立了三个理财专用结算账户,理财专用结算账户
  仅用于募集资金购买理财产品的专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用
  途,该等账户纳入募集资金账户统一管理。

      截至 2022 年 7 月 15 日,各账户存储余额情况如下:

序      开户行名称              账号              账户性质      存款余  账户状态
号                                                                额(元)


          中国银行股份有限公司                      募集资金专户          0.00    已注销

      1  东莞石龙支行          649667735688

          中信银行股份有限公司                      募集资金专户          0.00    已注销

      2  东莞石龙支行          8114801014300086750

          东莞银行股份有限公司                      募集资金专户          0.00    已注销

      3  石龙支行              590000701200188

          上海浦东发展银行股份                      募集资金专户          0.00    已注销

      4  有限公司东莞分行      54010154700003380

          东莞银行股份有限公司                      理财专用结算账户      0.00    已注销

      5  石龙支行              550000701200388

          东莞农村商业银行股份                      理财专用结算账户      0.00    已注销

      6  有限公司石龙西湖支行  320050190010006973

          中信银行股份有限公司                      理财专用结算账户      0.00    已注销

      7  东莞茶山支行          8114801015100103718

                                    合计                                    0.00

            三、本报告期募集资金的实际使用情况

                                                                              单位:万元

募集资金总额                                            97,926.28 本报告期投入募              33.12
                                                                  集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                          4,553.07

累计变更用途的募集资金总额                              4,553.07 已累计投入募集

                                                                  资金总额            95,678.55
累计变更用途的募集资金总额比例                            4.65%

                                                                                            项目
                是否已                                        截至期 项目达 本报        可行
 承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末 末投资 到预定 告期 是否达 性是
  募资金投向    目(含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入  进度  可使用 实现 到预计 否发
                部分变                                金额(2) (%)(3) 状态日 的效  效益  生重
                  更)                                          =(2)/(1)  期    益          大变
                                                                                              化

承诺投资项目

支付购买先强药业  否    60,000.00  60,000.00        - 60,000.00  100%      -    - 不适用  否
股权二至四期价款
1.1 类小分子化学

创新药的合作研发  否    20,000.00  20,000.00    33.12 17,752.27 88.66%      -    - 不适用  否
项目


补充流动资金      否    17,926.28  17,926.28        - 17,926.28  100%      -    - 不适用  否

承诺投资项目小计    -    97,926.28  97,926.28    33.12 95,678.55  -      -    -      -    -

超募资金投向

      合计        -    97,926.28  97,926.28    33.12 95,678.55  -      -    -      -    -

                    1、支付购买先强药业股权二至四期价款。募投项目用于支付现金购买先强药业 97.69%
                股权的第二至四期交易价款,本身不产生收益。根据交易对方出具的相关承诺,先强药业 2015
                年度、2016 年度及 2017 年度扣减非经常性损益后的净利润总额不低于 29,120 万元。2015 至
                2017 年,先强药业经审计扣减非经常性损益后的净利润合计为 29,122.07 万元,已完成其三年
                业绩承诺。项目效益无法单独计算。

未达到计划进度或    2、1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目。合作研发项目实施后短期内将不直接产生
预计收益的情况和 经济效益,将取得各阶段性研发成果,预期会有部分项目取得临床批件,部分项目获授专利。原因(分具体项目)基于项目研发成果公司将在眼科、呼吸、非酒精性脂肪肝炎及肿瘤等治疗领域打造新的产品
                线,创新药研发能力进一步增强。项目产品成功上市或者项目阶段性研发成果实施外部转让,
                将会获得较大的经济效益。项目效益无法单独计算。

                    3、补充流动资金项目。用于满足公司日常经营的资金需求,有利于为公司业务的快速发
                展提供资金支持。同时,通过募集资
[点击查看PDF原文]