002315 深市 焦点科技

证券代码：002315          证券简称：焦点科技          公告编号：2021-004

              焦点科技股份有限公司

  关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十三次会议上审议通过了《关
于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进
行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2019 年 12 月 13 日）起一年。

    现原授权已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下：一、 投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
  2、投资额度

  公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。

  上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提

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下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

  5、资金来源

  资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

    6、实施方式

    公司提请董事会授权：由公司财务部拿出投资方案经财务总监审核后，报总经理批准实施。
二、 投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

  （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

    （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。


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三、 对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 5 亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、 独立董事、监事会意见

    1、独立董事意见

    公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理
财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司及其全资、控股子公司使用不超过 5 亿元自有闲置资金进行投资理财。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
五、 备查文件

  1、《焦点科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

  2、《焦点科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；

  3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。


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    特此公告！

                                                    焦点科技股份有限公司
                                                          董  事  会

                                                        2021 年 1 月 29 日