焦点科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关
于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938
万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396.00
万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,184,840,700.00
减：累计使用募集资金 1,267,745,779.02
其中：以前年度已使用金额 1,222,303,075.93
本年度使用金额 45,442,703.09
加：累计募集资金利息 190,669,330.22
加：累计理财产品投资收益 120,224,616.44
尚未使用的募集资金余额 227,988,867.64
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,267,745,779.02 元，
尚未使用的募集资金余额为 227,988,867.64 元，现存放情况如下：
活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 余额（人民币元）
徽商银行股份有限公司南京分行 2910101021000041933 0
宁波银行股份有限公司南京分行 72010122000382234 0
中信银行股份有限公司南京分行建邺支行
（原名为：中信银行股份有限公司南京分行 7,787,134.39
7329210182600083723
山西路支行，于 2012 年 8 月 7 日更名为中
信银行股份有限公司南京分行建邺支行）
苏州银行股份有限公司南京分行 3201010011120148000559 1.85
合计 —— 7,787,136.24
定期存款账户：
募集资金专项账户 存期 余额（人民币元）
苏州银行股份有限公司南京分行 7 天 20,201,731.40
中信银行南京分行建邺支行 7 天 5,000,000.00
合计 —— 25,201,731.40
理财产品：
理财产品专项账户 产品名称 余额（人民币元）
中信银行南京分行建邺支行 中信银行南京分行建邺支行结 50,000,000.00
构性存款
东亚银行南京分行 东亚银行结构性理财产品 30,000,000.00
浦发银行南京浦口支行 浦发银行结构理财产品 70,000,000.00
南京银行江北新区分行 南京银行江北新区分行营业部 45,000,000.00
结构性存款
合计 ...... 195,000,000.00
合计金额如下：
账户名称 募集资金存放银行 余额（人民币元）
焦点科技股份有限公司 浦发银行南京浦口支行 70,000,000.00
焦点科技股份有限公司 中信银行南京分行建邺支行 62,787,134.39
焦点科技股份有限公司 东亚银行南京分行 30,000,000.00
焦点科技股份有限公司 南京银行江北新区分行 45,000,000.00
焦点科技股份有限公司 苏州银行股份有限公司南京分行 20,201,733.25
合计 227,988,867.64
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于 2009年 12 月 30 日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年12 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏
银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年 7 月 13 日经
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司南京分行建邺支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南京分行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》。2017年 4 月 1 日，为提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收益，同时考虑加强银企合作等因素，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增设立募集资金专户的议案》，同意公司在苏州银行股份有限公司南京分行新增设立一个募集资金专用账户。同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于 2014 年 8 月 6 日注销在华夏
银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户购买的理财产品到期后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金
专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
是 否 项 目 项目
已 变 截 至 期 达 到 可行
承诺投资项目 更 项 截至期末累 末 投 资 预 定 本报告期 是否 性是
和超募资金投 目 募集资金承 调整后投资 本报告期 计投入金额 进度 (3) 可 使 实现的效 达到 否发
向 ( 含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (2) ＝ 用 状 益 预计 生重
部 分 (2)/(1) 态 日 效益 大变
变 期 化
更)
承诺投资项目
中国制造网电 2020
子商务平台升 是 7,817.9 13,833.65 1,208 7,061.37 51.04% 年 09 0 否 否
级 月 30
日
中国制造网销 是 9,218.4 142.58 0 142.58 0 否 是
售渠道
中国制造网客 2020
户服务支持中 是 6,322.9 22,376.31 2,389.08 8,982.64 40.14% 年 09 0 否 否
心
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