证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-040
日海智能科技股份有限公司
关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年4月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定并修订了《日海智
能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及
使用情况的监督等进行了规定。公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存
放、专款专用、严格管理、如实披露。
公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行
共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和
义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监
管协议》履行相关责任和义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开立募
集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年3月31日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 截至 2023 年 3 月 31 监管协议的签订
日专户存储金额（元） 时间
日海智能科技股 广发银行股份有限深圳 2019 年 6 月 3 日
1 份有限公司 东滨支行 9550880007206700372 489,576.01
日海智能科技股 中国光大银行股份有限 2019 年 6 月 3 日
2 份有限公司 公司深圳华强支行 78150188000204321 5.79
日海智能科技股 中国工商银行股份有限 0（已销户） 2019 年 6 月 5 日
3 份有限公司 公司深圳免税大厦支行 4000053629100274843
日海智能科技股 交通银行股份有限公司 0（已销户） 2019 年 6 月 5 日
4 份有限公司 深圳华融支行 443066467013001032987
日海智能科技股 中国建设银行股份有限 2019 年 6 月 3 日
5 份有限公司 公司深圳宝安路支行 44250100002900001959 1,113,216.53
日海智能科技股 珠海华润银行股份有限 2019 年 6 月 4 日
6 份有限公司 公司深圳福田支行 211223325216800002 79,924.99
日海智能科技股 中信银行深圳笋岗支行 0（已销户） 2019 年 6 月 5 日
7 份有限公司 8110301012800527796
深圳日海物联技 广发银行股份有限深圳 2019 年 6 月 9 日
8 术有限公司 东滨支行 9550886704873000104 60,051.42
深圳日海物联技 中国光大银行股份有限 2019 年 6 月 9 日
9 术有限公司 公司深圳华强支行 78150188000211044 14,312.19
深圳日海物联技 中国建设银行股份有限 2019 年 6 月 9 日
10 术有限公司 公司深圳宝安路支行 44250100002900002112 11,734,226.01
深圳日海物联技 珠海华润银行股份有限 2019 年 6 月 9 日
11 术有限公司 公司深圳福田支行 213226700961700001 31,620.00
合计 13,522,932.94
三、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及剩余情况
由于市场环境、公司重点业务方向及财务状况这两年逐渐发生变化，公司拟
根据发展战略规划终止实施“AIOT 运营中心建设项目”和“研发中心及信息化
系统升级项目”。
截至2023年3月31日，公司累计使用募集资金金额人民币52,318.81万元，各
项目投入情况情况详见下表，募集资金专户余额为人民币1,352.29万元。
公司募投项目募集资金使用及剩余情况如下（单位：万元）：
募投项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 累计投入金额 截至期末投资
资总额 进度
AIOT 运营中心 44,190 39,076.5 3,615.77 9.25%
建设项目
研发中心及信息 42,250 37,276.76 11,694.73 31.37%
化系统升级项目
补充流动资金 37,000 37,000 37,008.31 100%
合计 123,440 113,353.26 52,318.81 --
2022 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金
不超过人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
公司目前资金紧张，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率高达 86.57%，
短期借款余额为 126,606.83 万元。受公司股票交易被实施退市风险警示和其他风
险警示等因素影响，2022 年度公司现金消耗同比有所增加，银行端融资能力出
现下滑。客观上，公司在短期内不具备归还能力，因此公司拟将终止后的结余募
集资金共计 61,352.29 万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金
60,000 万元不再归还至募集资金专项账户，在本次《关于终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后，上述
60,000 万元直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
四、拟终止项目原因
公司本次拟终止非公开发行股票的募集资金投资项目“AIOT运营中心建设项目”、“研发中心及信息化系统升级项目”原因主要系：
1、自2020年以来，受国内外经济形势的影响，公司在各地的运营中心建设、当地政企客户开发等重要工作被迫推迟，相应的募投项目实施也被迫顺延。
2、随着公司业务由传统通信设备及工程服务向物联网业务转型拓展，转型过程中公司在面向智慧城市、智慧园区、智慧监狱等产品单品或综合解决方案业务投入较多资源。该类业务主要面对地方政府及大型企业，为其提供利用AI物联网技术赋能服务，提升其治理、管理效率，但总体来看市场回报不及预期。2020年
查看PDF原文
