证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-019
日海智能科技股份有限公司
关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日海智能”）董事会编制了《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。
（一）以前年度已使用金额
公司募集资金以前年度累计支出52,318.81万元，截至2021年12月31日，公司实际使用募集资金金额人民币52,318.81万元，募集资金专户余额为人民币1,332.77万元。
（二）2022年年度使用金额及当前余额
2022年度，公司实际使用募集资金金额人民币0万元。截至2022年12月31日
公司累计使用募集资金金额人民币52,318.81万元，各项目投入情况及效益情况详
见附表，募集资金专户余额为人民币1,347.32万元。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《日海智能科技
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事
会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过；
经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的
2021年度股东大会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、
专款专用、严格管理、如实披露。
公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行
共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和
义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监
管协议》履行相关责任和义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开立募
集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：
序 截至 2022 年 12 月 31 监管协议的签订
账户名称 开户银行 银行账号
号 日专户存储金额（元） 时间
日海智能科技 广发银行股份有限深圳
1 9550880007206700372 489,270.22 2019 年 6 月 3 日
股份有限公司 东滨支行
日海智能科技 中国光大银行股份有限
2 78150188000204321 5.79 2019 年 6 月 3 日
股份有限公司 公司深圳华强支行
3 日海智能科技 中国工商银行股份有限 4000053629100274843 0（已销户） 2019 年 6 月 5 日
股份有限公司 公司深圳免税大厦支行
日海智能科技 交通银行股份有限公司
4 443066467013001032987 0（已销户） 2019 年 6 月 5 日
股份有限公司 深圳华融支行
日海智能科技 中国建设银行股份有限
5 44250100002900001959 1,110,386.19 2019 年 6 月 3 日
股份有限公司 公司深圳宝安路支行
日海智能科技 珠海华润银行股份有限
6 211223325216800002 79,875.07 2019 年 6 月 4 日
股份有限公司 公司深圳福田支行
日海智能科技
7 中信银行深圳笋岗支行 8110301012800527796 0（已销户） 2019 年 6 月 5 日
股份有限公司
深圳日海物联 广发银行股份有限深圳
8 9550886704873000104 60,013.91 2019 年 6 月 9 日
技术有限公司 东滨支行
深圳日海物联 中国光大银行股份有限
9 78150188000211044 14,303.25 2019 年 6 月 9 日
技术有限公司 公司深圳华强支行
深圳日海物联 中国建设银行股份有限
10 44250100002900002112 11,687,763.98 2019 年 6 月 9 日
技术有限公司 公司深圳宝安路支行
深圳日海物联 珠海华润银行股份有限
11 213226700961700001 31,600.25 2019 年 6 月 9 日
技术有限公司 公司深圳福田支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 52,318.81
万元，具体情况详见附表《2022 年年度募集资金使用情况对照表》。
（二）截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实
施方式变更情况。
（三）2020年9月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事
会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目
的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元，用募集资金置
换先期投入金额为人民币13,944.22万元。
（四）2020年7月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
2021年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。
2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（五）公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）截至2022年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
（八）截至2022年12月31日，尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。
（九）截至2022年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2023年4月14日批准报出。
附：《2022年年度募集资金使用情况对照表》
特此公告。
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