四川发展龙蟒股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13 号）等有关规定，以及四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《募集资金管理办法》的要求，公司对 2021 年度募集资金存放与使用进行了检查，现将检查结果报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021年 2月 10日签发的证监许可[2021]440 号
文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行 385,865,200 股，每股发行价格为人民币 5.12 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,975,629,824.00 元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）6,579,570.48 元后，募集资金净额共计人民币
1,969,050,253.52 元，上述资金于 2021 年 3 月 2 日全部到账，并经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验（2021）第 0020 号验资报告。
二、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 1,887,964,524.07 元，其中“磷石膏
综合利用工程项目”使用 316,492,812.58 元，偿还有息债务使用 1,219,987,750.00 元，
补充流动资金使用 351,467,796.71 元，银行手续费 16,164.78 元。截至 2021 年 12 月
31 日，非公开发行募集资金余额为 87,894,821.56 元。募集资金使用情况明细如下表：
项 目 金额（元）
募集资金总额 1,975,629,824.00
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（注） 5,000,000.00
减：磷石膏综合利用工程项目 316,492,812.58
项 目 金额（元）
减：偿还有息债务 1,219,987,750.00
减：补充流动资金 351,467,796.71
减：支付银行手续费 16,164.78
加：收到银行存款利息收入 5,229,521.63
募集资金专户期末余额 87,894,821.56
注：公司使用自有资金支付了发行费用（不含增值税）中 1,579,570.48 元。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及公司《募集资金管
理办法》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，
审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。公司及实施项目的子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与专户所在商业银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司开设的募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
四川发展龙蟒股 中国农业银行股份有 22204101040035271 1,389,269.18
份有限公司 限公司绵竹市支行
四川发展龙蟒股 兴业银行股份有限公 431080100100175134 1,915,799.33
份有限公司 司成都沙湾支行
四川发展龙蟒股 中信银行股份有限公 8111001012200733465 313,926.89
份有限公司 司成都双楠支行
龙蟒大地农业有 中国农业银行股份有
限公司 限公司绵竹东郊分理 22204601040001280 26,102.67
处
四川龙蟒新材料 中国农业银行股份有 22204301040002301 84,249,723.49
有限公司 限公司绵竹剑南支行
合计 —— —— 87,894,821.56
（三）募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，经 2021 年 3
月 31日召开的第五届董事会第四十九次会议和 2021 年 3月31 日召开的第五届监事
会第二十八次会议审议通过，同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 7 亿元进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户或公司资金账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
0.00 元。
四、2021 年度募集资金的实际使用情况
2021 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在其他违规使用募集资金情形。
四川发展龙蟒股份有限公司
2022 年 4 月 11 日
四川发展龙蟒股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1:
募集资金使用情况对照表（非公开发行）
2021 年度
单位:人民币元
募集资金总额 1,969,050,253.52 本年度投入募集资金总额 1,887,964,524.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,887,964,524.07
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末
项目可行
变更项 投资进度 是否达
募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 项目达到预定可使 本报告期实现 性是否发
承诺投资项目 目（含 （%） 到预计
资总额 （1） 额 入金额(2) 用状态日期 的效益 生重大变
部分变 (3)＝ 效益
化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
磷石膏综合利 400,000,000.00 400,000,000.00 316,492,812.58 316,492,812.58
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