证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-074
广东海大集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205 号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行面值总额 283,000 万元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转
换公司债券 2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 2,830,000,000.00 元，
扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元。上述募集资金
到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 26
日出具了《验资报告》（致同验字〔2020〕440ZC0065 号）。根据募集说明书，可转债计划投资项目如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺金额 扣发行费后拟投入
募集资金金额
1 南通海大年产 24 万吨饲料项目 17,053.96 7,144.21 7,144.21
2 清远海大年产 24 万吨饲料项目 11,665.03 6,493.11 6,493.11
3 淮安海龙年产 20 万吨饲料项目 27,100.12 16,123.49 16,123.49
4 南宁海大年产 48 万吨饲料项目 25,259.70 23,589.07 23,589.07
5 肇庆高要年产 24 万吨饲料项目 26,666.67 4,679.43 4,679.43
6 福州海大年产 18 万吨饲料项目 34,544.54 29,075.05 29,075.05
7 清远海贝年产 3 万吨饲料项目 21,600.09 15,053.58 15,053.58
8 韶关海大年产 40 万吨饲料项目 15,384.67 13,964.32 13,964.32
9 清远海龙年产 72 万吨饲料项目 39,723.30 36,955.30 36,955.30
10 宜城海大年产 38 万吨饲料项目 17,000.14 16,509.88 16,509.88
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺金额 扣发行费后拟投入
募集资金金额
11 和县海大年产 30 万吨饲料项目 21,946.95 21,344.95 21,344.95
12 开封海大年产 30 万吨饲料项目 18,000.25 17,069.03 17,069.03
13 湛江海大年产 20 万吨饲料项目 22,092.88 20,380.35 18,465.75
14 玉林海大年产 45 万吨饲料项目 31,186.61 31,186.61 31,186.61
15 四川容川年产 20 万吨饲料项目 23,431.64 23,431.64 23,431.64
总计 352,656.53 283,000.00 281,085.42
（二）前次变更募集资金项目情况
公司2021年1月18日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，以及2021年2月3日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将清远海贝年产3万吨饲料项目部分募集资金及湛江海大年产20万吨饲料项目募集资金变更到“江门容川饲料有限公司年产27万吨饲料项目”（以下简称“江门容川项目”）和“淮南海大生物饲料有限公司年产30万吨生物配合饲料项目”（以下简称“淮南海大项目”），变更募集资金金额共计31,446.73万元（含利息收入及闲置募集资金理财收益）。同时，公司在汇丰银行（中国）有限公司广州分行开立的募集资金专户利息收入30.51万元，变更至江门容川项目和淮南海大项目。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2021-008。
公司2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，以及2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将淮安海龙年产20万吨饲料项目、福州海大年产18万吨饲料项目、宜城海大年产38万吨饲料项目、开封海大年产30万吨饲料项目、玉林海大年产45万吨饲料项目及四川容川年产20万吨饲料项目部分募集资金变更到“盐城容川生物科技有限公司年产30万吨生物饲料项目”、“平南海大饲料有限公司年产30万吨生物配合饲料项目”（以下简称“平南海大项目”）、“和县海大生物科技有限公司年产15万吨高档水产饲料项目”（以下简称“和县高档水产饲料项目”）、“恩施海大生物科技有限公司年产35万吨生物配合饲料项目”（以下简称“恩施海大项目”）、“邢台海大生物科技有限公司饲料厂工程项目”，
变更募集资金金额共计42,267.00万元（含利息收入及闲置募集资金理财收益）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-099。
（三）本次募集资金项目变更情况
为确保募集资金高效使用，公司拟将“和县高档水产饲料项目”及“恩施海大项目”部分募集资金变更到“平南海大项目”，变更募集资金金额共计6,079.28万元（含利息收入及闲置募集资金理财收益）。本次拟变更募集资金金额占募集资金总额2.15%。
（四）本次募集资金项目变更审议情况
2023年9月19日，公司召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次募集资金投资项目变更情况
（一）本次转出的募投项目及变更情况
截至2023年9月13日，本次转出的募投项目募集资金使用和变更情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 已使用募集 募集资金余额
号 项目名称 总投资额 诺金额 资金额 （含理财和利息 拟变更金额
收入）
和县海大高档水产
1 饲料项目 19,055 12,500.00 4,730.87 7,769.77 3,493.45
2 恩施海大项目 18,530 8,900.00 4,324.52 4,576.04 2,585.83
合计 37,585 21,400.00 9,055.39 12,345.82 6,079.28
注：“和县海大高档水产饲料项目”募集资金专户余额除含理财及利息收入外，含“和县海大年产30万吨饲料项目”结余募集资金1,899.98元。
1、和县高档水产饲料项目
公司于2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议及于2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金投资建设和县海大高档水产饲料项目。和县海大高档水产饲料项目实施主体为和县海大生物科技有限公司，实施地点为安徽省和县台创园。本项目总投资金额为19,055万元，拟使用募集资金投入12,500.00万元，其中固定资产投资12,500.00万元。
2、恩施海大项目
公司于2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议及于2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金投资建设恩施海大项目。恩施海大项目实施主体为恩施州海大生物科技有限公司，实施地点为湖北省建始县长梁镇土坎村。本项目总投资金额为18,530万元，拟使用募集资金投入8,900.00万元，其中固定资产投资7,800.00万元、铺底流动资金1,100.00万元。
（二）本次转入的募投项目情况
本次变更的募集资金拟投向平南海大项目。
公司于2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议及于2022年12月28日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金投资建设平南海大项目。平南海大项目实施主体为平南海大饲料有限公司，实施地点为广西壮族自治区平南县临江工业园区。本项目总投资金额为13,862万元，拟使用募集资金投入5,767.00万元。设计规模为建设3条饲料生产线，设计产能为30万吨/年。本项目计划建设期约为24个月。平南海大项目预计经济效益为：年均营业收入54,561.24万元，年均净利润1,537.96万元，投资回收期7.56年。
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