证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号： 2023-063
广东海大集团股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2,810,854,230.16元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字〔2020〕440ZC0065号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目235,526.09万元，尚未使用的金额为47,379.98万元（其中募集资金45,693.25万元，专户存储累计利息扣除手续费1,686.73万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年半年度，本公司募集资金投入募投项目20,312.41万元。截至2023年06月 30日，本公司募集资金累计投入募投项目255,838.53万元。
综上，截至2023年06月30日，本公司募集资金累计投入255,838.53万元，尚未使 用的金额为27,072.15万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和规范性文件的规定，结合本公司 实际情况，制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 （以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年5月11日经本公司2019年年度股东 大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，从2020年4月起，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资 金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2022年7月，因公司向特定对象发行A股股票的需要，决定聘请广发证券股份有 限公司（以下简称“广发证券”）担任向特定对象发行A股股票的保荐机构，并与广 发证券签署了保荐协议。自签署之日起，原保荐机构尚未完成的持续督导工作将由 广发证券承接，为保障募集资金持续督导工作的正常进行，公司与保荐机构广发证 券及募集资金专户各银行重新签署了募集资金监管协议。
公司与上述保荐机构签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重 大差异，三方、四方监管协议正常履行中。截至2023年06月30日，本公司均严格按 照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司广 441161803013000391212 募集资金户 0.00
州番禺支行（注 2）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司广 120917283010802 募集资金户 0.00
州天安支行（注 3）
交通银行股份有限公司广 441161803013000391537 募集资金户 0.00
州番禺支行（注 4）
招商银行股份有限公司广 120917283510201 募集资金户 776,368.74
州天安支行
中信银行股份有限公司广 8110901013401127337 募集资金户 0.00
州北京路支行（注 5）
中信银行股份有限公司广 8110901012301131405 募集资金户 237,425.24
州北京路支行
中国工商银行股份有限公
司广州番禺节能科技园支 3602177619100257910 募集资金户 0.00
行（注 6）
平安银行股份有限公司广 15117653920028 募集资金户 0.00
州分行营业部（注 7）
招商银行股份有限公司广 120917284010301 募集资金户 3,605,069.61
州天安支行
平安银行股份有限公司广 15000103196428 募集资金户 816,255.13
州信源支行
平安银行股份有限公司广 15068809210060 募集资金户 0.00
州分行营业部（注 8）
中国银行股份有限公司广 660072909420 募集资金户 0.00
州番禺支行（注 9）
交通银行股份有限公司广 441161803013000393658 募集资金户 0.00
州番禺支行（注 10）
中信银行股份有限公司广 8110901012001131135 募集资金户 712,244.70
州北京路支行
交通银行股份有限公司广 441161803013000391461 募集资金户 102.19
州番禺支行（注 11）
交通银行股份有限公司广 441161803013000825712 募集资金户 0.00
州番禺支行（注 12）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公
司广州番禺节能科技园支 3602177619100277296 募集资金户 0.00
行（注 13）
中信银行股份有限公司广 8110901012701538894 募集资金户 7,038,234.42
州番禺支行
中信银行股份有限公司广 8110901012701538822 募集资金户 9,601,784.43
州番禺支行
中信银行股份有限公司广 8110901013601538778 募集资金户 2,592,083.21
州番禺支行
中信银行股份有限公司广 8110901013401538780 募集资金户 2,859,832.27
州番禺支行
中信银行股份有限公司广 8110901012701539568 募集资金户 7,190,607.38
州番禺支行
汇丰银行（中国）有限公司 929001543021 募集资金户 0.00
广州番禺支行（注 14）
交通银行股份有限公司广 441161803013000510938 募集资金户 291,509.83
州番禺支行（注 15）
合 计（注 1） 35,721,517.15
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,825.28万元（其中2023年半年 度利息收入4.63万元），已扣除手续费25.24万元（其中2023年半年度手续费0.66万 元）。
注1：上表的募集资金专用账户余额与截止至2023年06月30日募集资金尚未使用 的金额差异23,500万元的原因系：公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金23,500 万元暂时补充流动资金。公司2022年12月12日召开的第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月。
注2：因募集资金投资项目完成，南通海大生物科技有限公司专户已销户。
注3：因募集资金投资项目完成，清远海大生物科技有限公司专户已销户。
注4：因募集资金投资项目部分完成及部分变更，淮安海龙饲料有限公司专户已销户。
注5：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。
注6：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。
注7：因募集资金投资项目完成，韶关海大生物科技有限公司专户已销户。
注8：因募集资金投资项目完成，和县海大生物科技有限公司年产30万吨饲料项目专户已销户。
注9：因募集资金投资项目部分完成及部分变更，开封海大饲料有限公司专户已销户。
注10：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。
注11：截至本公告披露日，因募集资金投资项目部分完成及部分变更，四川容川饲料有限公司专户已销户。
注12：因募集资金投资项目完成，江门容川饲料有限公司专户已销户
注13：因募集资金投资项目完成，淮南海大生物饲料有限公司专户已销户。
注14：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的929001543021专户主要用于接收可转换公司债券募集资金，已销户。
注 15 ： 公 司 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 支 行 开 立 的
441161803013000510938专户主要用于募集资金现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司分别于2021年2月3日和2022年12月28日，经2021年第一次临时股东大会和2022年第五次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2023年半年度募集资金使用情况对照表
2、2023年半年度变更募集资金投资项目情况表
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二三年八月二十九日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
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