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海大集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-07-22

海大集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002311        证券简称:海大集团        公告编号:2023-054
            广东海大集团股份有限公司

      关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开
的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属控股子公司,下同)使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内,资金可以自股东大会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日及 2023 年
5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》,公告编号:2023-031、2023-042。

    二、本次现金管理的基本情况

  近日,公司以闲置自有资金 0.50 亿元购买了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)大额可转让存单产品。具体事项如下:

  1、产品名称:大额可转让存单

  2、购买金额:0.50 亿元


  3、产品收益:保本固定收益型

  4、预期年化收益率:2.95%

  5、产品起息日:2023 年 07 月 20 日

  6、产品到期日:2026 年 07 月 20 日

  本大额可转让存单存期为三年期,期间可随时转让或支取。公司持有该产品的存续期最长不超过 12 个月。

    三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  本次投资品种属于保本型产品,风险性低。

  2、风险控制措施

  公司专门制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

    四、对公司的影响

  1、公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的,不会影响主营业务的正常开展。

  2、本次使用自有资金进行现金管理,风险性低,且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

  过去十二个月(含本次)公司及子公司购买及赎回产品的情况:


                          金额                          资金              是否
      产品名称        (万元)    起始日    到期日  来源  公告编号  已赎
                                                                            回

交通银行蕴通财富定期型                                  自有            已到
结构性存款 53 天(黄金      20,000    2022/8/8  2022/9/30  资金    2022-058  期赎
挂钩看涨)                                                                回

交通银行蕴通财富定期型                                                      已到
结构性存款 61 天(黄金      30,000  2022/9/23  2022/11/23  自有    2022-075  期赎
挂钩看涨)(产品代码                                    资金              回
2699225195)

交通银行蕴通财富定期型                                                      已到
结构性存款 61 天(黄金      20,000  2022/9/23  2022/11/23  自有    2022-075  期赎
挂钩看涨)(产品代码                                    资金              回
2699225196)

中国工商银行挂钩汇率区                                                      已到
间累计型法人人民币结构    80,000  2022/9/23  2022/11/22  自有    2022-075  期赎
性存款产品-专户型 2022                                    资金              回
年第 360 期 J 款

交通银行蕴通财富定期型                                  自有              已到
结构性存款 61 天(黄金      20,000  2022/10/12  2022/12/12  资金    2022-079  期赎
挂钩看跌)                                                                  回

交通银行蕴通财富定期型                                  自有              已到
结构性存款 60 天(挂钩      26,000  2022/12/16  2023/2/14  资金    2022-105  期赎
黄金看涨)                                                                  回

平安银行大额可转让存单      5,000  2023/07/13  2026/07/13  自有    2023-052  未到
(注)                                                  资金              期

平安银行大额可转让存单      5,000  2023/07/20  2026/07/20  自有    2023-054  未到
(注)                                                  资金              期

    注:本大额可转让存单存期为三年期,期间可随时转让或支取。公司持有该产品的存续 期最长不超过 12 个月。

    综上,截至本公告日,公司未到期且未赎回的产品余额共计 1 亿元,均为闲
 置自有资金。

    六、备查文件

    1、大额可转让存单定期账户信息。

    特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
    二O二三年七月二十二日

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