证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号： 2022-007
广东海大集团股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2,810,854,230.16元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字〔2020〕440ZC0065号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目92,548.09万元，尚未使用的金额为189,535.95万元（其中募集资金188,537.34万元、专户存储累计利息扣除手续费后的余额998.61万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目94,835.45万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目187,383.54万元。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入187,383.54万元，尚未使用的金额为95,461.61万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月11日经本公司2019年年度股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并已与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000391 募集资金 0.00
支行（注 2） 212 户
招商银行股份有限公司广州天安 120917283010802 募集资金 0.00
支行（注 3） 户
交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000391 募集资金 548.60
支行 537 户
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司广州天安 120917283510201 募集资金 840.24
支行 户
中信银行股份有限公司广州北京 811090101340112733 募集资金 0.00
路支行（注 4） 7 户
中信银行股份有限公司广州北京 811090101230113140 募集资金 951.73
路支行 5 户
中国工商银行股份有限公司广州 360217761910025791 募集资金 0.00
番禺节能科技园支行（注 5） 0 户
平安银行股份有限公司广州分行 15117653920028 募集资金 0.00
营业部 户
招商银行股份有限公司广州天安 120917284010301 募集资金 499.22
支行 户
平安银行股份有限公司广州信源 15000103196428 募集资金 1,138.51
支行 户
平安银行股份有限公司广州分行 15068809210060 募集资金 231.36
营业部 户
中国银行股份有限公司广州番禺 660072909420 募集资金 460.09
支行 户
交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000393 募集资金 0.00
支行（注 6） 658 户
中信银行股份有限公司广州北京 811090101200113113 募集资金 255.02
路支行 5 户
交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000391 募集资金 1,187.62
支行 461 户
交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000825 募集资金 1,268.64
支行 712 户
中国工商银行股份有限公司广州 360217761910027729 募集资金 651.69
番禺节能科技园支行 6 户
汇丰银行（中国）有限公司广州番 929001543021 募集资金 0.00
禺支行（注 7） 户
交通银行股份有限公司广州番禺 441161803013000510 募集资金 28.88
支行（注 8） 938 户
合计（注 1） 8,061.61
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,783.25万元（其中2021年度利息收入783.67万元），该利息收入已扣除手续费23.51万元（其中2021年度手续费22.55万元）。
注1：上表的募集资金专用账户余额与截止至2021年12月31日募集资金尚未使用的金额差异 87,400.00万元的原因系：公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金87,400.00万元暂时补充流动资金。公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
注2：因募集资金投资项目完成，南通海大生物科技有限公司专户已销户。
注3：因募集资金投资项目完成，清远海大生物科技有限公司专户已销户。
注4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。
注5：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。
注6：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。
注7：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的929001543021专户主要用于接收可转换公司债券募集资金，已销户。
注 8 ： 公 司 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 支 行 开 立 的
441161803013000510938专户主要用于募集资金现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
货币单位：人民币万元
募集资金总额 283,000.00 本年度投入募集资金总额 94,835.45
报告期内变更用途的募集资金总额 31,477.24
累计变更用途的募集资金总额 31,477.24 已累计投入募集资金总额 187,383.54
累计变更用途的募集资金总额比例 11.12%
是否已 截至期末 项目可
变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预定可 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 (%) 使用状态日期 实现的 到预计 否发生
分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 效益 效益 重大变
(2)/(
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