证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2021-042
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日召开
的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 3 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、保本型产品；使用自有资金最高余额不超过人民币 15 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205 号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额28.30 亿元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券
2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 2,830,000,000.00 元，扣除与发行
有关的费用 19,145,769.84 元后，实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3月 26 日出具了致同验字（2020）第 440ZC0065 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额将全部投资于南通海大年产 24 万吨饲料项目等 17 个项目。截至本董事会召开日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额 117,546.03 万元，募集资金余额为 163,560.80 万元（含存放于募集资金专用账户余额、理财专用账户余额及尚未到期赎回理财余额、累计收到存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
三、资金暂时闲置原因
1、公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大化的原则，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益，提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、由于公司行业的特点，公司每年会收到客户大量的预付货款，并随着客户分期分批提货消化，因此将会存在资金短期闲置情况。
四、使用闲置资金现金管理
1、投资额度及期限：
拟使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 3 亿元及闲置自有资金最高余
额不超过人民币 15 亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
2、投资范围：
（1）募集资金投资范围
拟投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括
但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等），且符合以下条件：
A、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
B、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）自有资金投资范围
金融机构的低风险理财产品。单个理财产品的最长投资期限不超过 12 个月。
3、投资产品的收益分配方式：
使用闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，将用于上述募集资金投资项目。使用闲置自有资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有。
4、信息披露：
公司将根据投资的实际进展及相关法律法规及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
5、本现金管理事项不构成关联交易。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司以募集资金拟投资的产品属于保本型投资品种、以自有资金投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。
2、风险控制措施
（1）公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型产品及低风险产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的风险投资品种。
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露相关产品的购买等情况。
六、本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1、本公告日前十二个月内所购买理财产品的审议情况
（1）公司于2019年10月18日召开的第五届董事会第五次会议及2019年12月
16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币
10亿元购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可以自2019年第四次临时股东
大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（2）公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11
日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集
资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用自有资
金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上述额度内，
资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
2、本公告日前十二个月内购买理财产品的情况
（1）过去十二个月公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的情况：
产品名称 金额（元） 起始日 到期日 资金 公告编 是否已
来源 号 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 300,000,000 2020/4/24 2020/12/21 自有 2020-036 已到期
财产品（2221200068） 资金 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 300,000,000 2020/4/30 2020/12/21 自有 2020-039 已到期
财产品（2221200073） 资金 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 100,000,000 2020/4/30 2020/12/21 自有 2020-039 已到期
财产品（2221200074） 资金 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 90,000,000 2020/4/30 2020/12/21 自有 2020-039 已到期
财产品（2221200075） 资金 赎回
中信理财之共赢稳健周期 210,000,000 2020/5/22 2020/11/19 自有 2020-051 已到期
182 天（尊享）理财产品 资金 赎回
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 32 天（汇率挂 115,000,000 2020/5/28 2020/6/29 资金 2020-053 赎回
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 103 天（汇率挂 180,000,000 2020/5/28 2020/9/8 资金 2020-053 赎回
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 34 天（汇率挂 115,000,000 2020/6/30 2020/8/3 资金 2020-062 赎回
钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 34 天（挂钩汇 100,000,000 2020/8/5 2020/9/8 资金 2020-075 赎回
率区间累计型）
交通银行蕴通财富定期型 70,000,000 2020/9/3 2020/11/4 自有 2020-079 已到期
结构性存款 62 天（黄金挂 资金 赎回
产品名称 金额（元） 起始日 到期日 资金 公告编 是否已
来源 号 赎回
钩看涨）
聚益生金系列公司（91 天） 90,000,000 2020/9/7 2020/12/7 自有 2020-080 已到期
B 款理财计划 资金 赎回
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 94 天（黄金挂 300,000,000 2020/9/18 2020/12/21 资金 2020-081 赎回
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型 自有
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