证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2021-037
广东海大集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205 号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行面值总额 283,000 万元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转
换公司债券 2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 2,830,000,000.00 元，
扣除与发行有关的费后，实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元。上述募集资金
到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 26
日出具了《验资报告》（致同验字〔2020〕440ZC0065 号）。
（二）募集资金总体使用情况及余额
1、募集资金总体使用情况
货币单位：人民币万元
项 目 金 额
一、募集资金总额 283,000.00
减：发行费用 1,914.58
二、募集资金净额 281,085.42
累计直接投入募集项目资金 92,548.09
其中：本期累计直接投入募集资金项目 92,548.09
累计利息收入（扣除银行手续费等） 998.61
项 目 金 额
其中：本期利息收入（扣除银行手续费等） 998.61
三、募集资金期末余额 189,535.95
注：明细与期末余额存在尾差，是四舍五入导致。
2、募集资金余额及存放情况
截至报告期末，募集资金期末余额为 189,535.95 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。本公司根据《管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。在募集资金到位后，分别为各募集资金项目开立专户，本公司共开设 17 个募集
资金专户，其中包括 1 个专项账户、15 个项目专户及 1 个现金管理专户。所有
募集资金专用账户情况如下表：
货币单位：人民币万元
单 位 名 称 银 行 账 户 期末余额
南通海大生物科技有限 交通银行股份有限公司广州番禺支行 1,444.05
公司 441161803013000391212
清远海大生物科技有限 招商银行股份有限公司广州天安支行 1,047.99
公司 120917283010802
淮安海龙饲料有限公司 交通银行股份有限公司广州番禺支行 744.99
441161803013000391537
南宁海大生物科技有限 招商银行股份有限公司广州天安支行 2,063.63
公司 120917283510201
肇庆高要海大生物科技 中信银行股份有限公司广州北京路支行 0
有限公司（注 4） 8110901013401127337
福州海大饲料有限公司 中信银行股份有限公司广州北京路支行 3,505.43
8110901012301131405
清远海贝生物技术有限 中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支 2,084.28
公司 行 3602177619100257910
韶关海大生物科技有限 平安银行股份有限公司广州分行营业部 2,517.36
公司 15117653920028
清远海龙生物科技有限 招商银行股份有限公司广州天安支行 309.63
公司 120917284010301
宜城海大生物科技有限 平安银行股份有限公司广州信源支行 2,102.31
公司 15000103196428
和县海大生物科技有限 平安银行股份有限公司广州分行营业部 2,335.13
公司 15068809210060
开封海大饲料有限公司 中国银行股份有限公司广州番禺支行 1,508.62
660072909420
湛江海大饲料有限公司 交通银行股份有限公司广州番禺支行 473.84
441161803013000393658
玉林海大饲料有限公司 中信银行股份有限公司广州北京路支行 1,583.65
8110901012001131135
四川容川饲料有限公司 交通银行股份有限公司广州番禺支行 1,281.35
441161803013000391461
广东海大集团股份有限 汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行 30.50
公司（注 2） 929001543021
广东海大集团股份有限 交通银行股份有限公司广州番禺支行 5,003.21
公司（注 3） 441161803013000510938
合 计 28,035.95
注：明细与期末余额存在尾差，为四舍五入导致。
注 1：上表的募集资金专用账户余额与《募集资金总体使用情况》差异
161,500.00 万元的原因系：
（1）公司已使用闲置募集资金 136,500.00 万元暂时补充流动资金。公司 2020
年 4 月 18 日召开的第五届第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 140,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（2）公司已使用闲置募集资金 25,000.00 万元购买保本型理财产品。公司
2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 30,000.00 万元投资于保本型理财产品进行现金管理。
注 2：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的 929001543021
专户主要用于接收可转换公司债券募集资金。
注 3 ： 公 司 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 番 禺 支 行 开 立 的
441161803013000510938 专户主要用于募集资金现金管理。
注 4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销
户。
本公司及募投项目实施子公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
货币单位：人民币万元
募集资金总额 283,000.00 本年度投入募集资金总额 92,548.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 92,548.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 是否 项目可
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本年度 达到 行性是
承诺投资项目 目（含 投资总额 额（注）（1） 入金额 累计投入 资进度(3)＝ 可使用状态日 实现的 预计 否发生
部分变
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