证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2021-017
广东海大集团股份有限公司
关于使用募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议及 2020 年 5 月 11
日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 3 亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用自有资金最高余额不超过人民币 20 亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上述额度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详
见 2020 年 4 月 21 日及 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-033、2020-041。
二、新开立的募集资金现金管理账户信息
近日，公司在国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部开立证券账户，具体账户信息如下：
1、账户名称：广东海大集团股份有限公司
2、开户机构：国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部
3、证券资金账号：44010000218579
根据《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述账户不会存放非募集资金或者用于其他用途。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司以闲置募集资金共计 5,000 万元购买了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）“国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证”理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证
2、购买金额：5,000 万元
3、产品收益：保本浮动收益型
4、发行人：国泰君安证券股份有限公司
5、预期年化收益率：0%至 5.005%
6、产品起息日：2021 年 2 月 1 日
7、产品到期日：2021 年 7 月 29 日
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次投资品种属于保本型理财产品，风险性低。
2、风险控制措施
公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内
部有关管理制度，严控风险。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置募集资金灵活理财，是在确保不影响募集资金使用计划的
情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、本次使用募集资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的
生产经营。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，增加
投资收益，从而提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、理财产品购买和赎回情况
1、过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的
情况：
产品名称 金额（元） 起始日 到期日 资金 公告编 是否已
来源 号 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 300,000,000 2020/4/24 2020/12/21 自有 2020-036 已到期
财产品（2221200068） 资金 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 300,000,000 2020/4/30 2020/12/21 自有 2020-039 已到期
财产品（2221200073） 资金 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 100,000,000 2020/4/30 2020/12/21 自有 2020-039 已到期
财产品（2221200074） 资金 赎回
交通银行蕴通财富粤享理 90,000,000 2020/4/30 2020/12/21 自有 2020-039 已到期
财产品（2221200075） 资金 赎回
中信理财之共赢稳健周期 210,000,000 2020/5/22 2020/11/19 自有 2020-051 已到期
182 天（尊享）理财产品 资金 赎回
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 32 天（汇率挂 115,000,000 2020/5/28 2020/6/29 资金 2020-053 赎回
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 103 天（汇率挂 180,000,000 2020/5/28 2020/9/8 资金 2020-053 赎回
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 34 天（汇率挂 115,000,000 2020/6/30 2020/8/3 资金 2020-062 赎回
钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 34 天（挂钩汇 100,000,000 2020/8/5 2020/9/8 资金 2020-075 赎回
率区间累计型）
产品名称 金额（元） 起始日 到期日 资金 公告编 是否已
来源 号 赎回
交通银行蕴通财富定期型 自有 已到期
结构性存款 62 天（黄金挂 70,000,000 2020/9/3 2020/11/4 资金 2020-079 赎回
钩看涨）
聚益生金系列公司（91 天） 90,000,000 2020/9/7 2020/12/7 自有 2020-080 已到期
B 款理财计划 资金 赎回
交通银行蕴通财富定期型 募集 已到期
结构性存款 94 天（黄金挂 300,000,000 2020/9/18 2020/12/21 资金 2020-081 赎回
钩看涨）
交通银行蕴通财富定期型 自有 已到期
结构性存款 28 天（汇率挂 45,000,000 2020/9/28 2020/10/26 资金 2020-084 赎回
钩看跌）
交通银行蕴通财富定期型 自有 已到期
结构性存款 21 天（挂钩汇 75,000,000 2020/11/13 2020/12/4 资金 2020-110 赎回
率看涨）
交通银行蕴通财富定期型 募集
结构性存款 94 天（挂钩汇 125,000,000 2020/12/25 2021/3/29 资金 2020-134 未赎回
率看涨）
交通银行蕴通财富定期型 募集
结构性存款 94 天（挂钩汇 125,000,000 2020/12/25 2021/3/29 资金 2020-134 未赎回
率看跌）
交通银行蕴通财富定期型 自有
结构性存款 32 天（挂钩汇 150,000,000 2021/1/25 2021/2/26 资金 2021-016 未赎回
率看涨）
交通银行蕴通财富定期型 自有
结构性存款 32 天（挂钩汇 150,000,000 2021/1/25 2021/2/26 资金 2021-016 未赎回
率看跌）
国泰君安证券睿博系列全 50,000,000 2021/2/1 2021/7/29 募集 2021-017 未赎回
天候指数 21004 号收益凭证 资金
2、过去十二个月（含本次）公司购买的开放式理财产品情况：
公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”为定期开放式理财产品，
每 3 个月为一次投资周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号
理财计划”为定期开放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提
请赎回或顺延至下一周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号
理财计划”为定期开放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提
请赎回或顺延至下一周期。截至本公告日，公司购买的“招商银行公司季季开 3
号理财计划”、“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”及“招商银
行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”均已全部赎回。
综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的理财产品余额共计 6.00 亿元，其中 3.00 亿元为闲置募集资金，3.00 亿元为闲置自有资金。
六、备查文件
1、国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证产品说明书及对账单等；
2、证券账户开户资料。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
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