证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-129
江苏中利集团股份有限公司
关于与财务投资人签署重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）
及公司管理人分别与 China Orient Enhanced Income Fund、外贸信托-玄武 33
号集合资金信托计划（以下简称“外贸信托”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商资管”）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称“博雅春芽”）、宁波铭志企业管理有限公司（以下简称“宁波铭志”）、深圳健恩私募证券基金管理有限公司（以下简称“深圳健恩”）、苏州宏新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州宏新”）、西安厦裕地产顾问有限公司（以下简称“西安厦裕”）、上海苏宿昌投资管理有限公司（以下简称“上海苏宿昌”，已指定深圳信发二号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“信发二号”）作为投资主体）、湖北华楚国科十一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北华楚”）、无锡诚佳诚商贸有限公司（以下简称“诚佳诚商贸”）、农银企航(苏州)私募基金管理有限公司（以下简称“农银企航”）、金丽春、杜月姣、刘青科、王浚、阎蕊共 17家财务投资人签署了《重整投资协议》。
2、本次协议是在前期相关方已签署《重整投资（意向）协议》《预重整投资协议》基础上签署的正式协议。敬请广大投资者注意投资风险。
3、其中，宁波铭志、深圳健恩、西安厦裕、上海苏宿昌（信发二号）、湖北华楚、诚佳诚商贸、金丽春、杜月姣、刘青科、王浚、阎蕊共 11 家分别签署了《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》，自中利集团转增的股票过户至名下之日起,不可撤销地放弃持有的中利集团全部股份对应的表决权。
2023 年 1 月 18 日债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债
务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）提交了对公司重整及预重整的申请。2023 年 2 月 24日苏州中院同意启动公司预重整程序。
2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达（2024）苏 05 破 50 号《民事裁
定书》，苏州中院裁定受理申请人对公司的重整申请。
近日，公司及公司管理人分别与 China Orient Enhanced Income Fund、外
贸信托、招商资管、博雅春芽、宁波铭志、深圳健恩、苏州宏新、西安厦裕、上海苏宿昌、湖北华楚、诚佳诚商贸、农银企航、金丽春、杜月姣、刘青科、王浚、阎蕊共 17 家财务投资人签署了《重整投资协议》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的有关规定，现将相关事项公告如下：
一、 财务投资人基本情况
（一）China Orient Enhanced Income Fund
1、工商登记信息
公司名称：China Orient Enhanced Income Fund
注册资本：50,000 美元
注册地址：开曼群岛
成立时间：2014-8-4
经营范围：股票及债券二级市场投资
2、股权结构
序号 股东名称 持股比例
China Orient International Fund
1 100.00%
Management Limited
3、实际控制人
China Orient Enhanced Income Fund 的实际控制人为财政部。
4、关联关系或一致行动关系
China Orient Enhanced Income Fund 与公司、实际控制人、全体董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。China Orient
Enhanced Income Fund 与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
5、本次投资者的资金来源
China Orient Enhanced Income Fund 本次投资的资金来源为自有资金或自
筹资金。
6、近三年主营业务情况
股票及债券二级市场投资。
（二）外贸信托-玄武 33 号集合资金信托计划
1、受托人工商登记信息
公司名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册资本：800,000 万元
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层
成立时间：1987-9-30
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、受托人股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 中化资本有限公司 97.26%
2 中化集团财务有限责任公司 2.74%
合计 100.00%
3、受托人实际控制人
外贸信托的实际控制人为中国中化控股有限责任公司。
4、关联关系或一致行动关系
外贸信托与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。外贸信托与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
5、本次投资者的资金来源
外贸信托本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
6、受托人近三年主营业务情况及主要财务数据
（1）近三年主营业务情况
中国外贸信托积极把握国家大政方针，心怀“国之大者”，坚持党建引领、顺应政策导向、回归信托本源，致力于服务实体经济、服务集团主业、服务资本市场与财富管理市场，聚焦投资信托、服务信托、产业金融、小微金融、财富管理等业务领域，为客户提供专业化的综合金融服务：
投资信托领域，外贸信托将标品投资、产业投资作为转型发展重点，持续提升体系化的投研、风控、产品创设与资金对接能力，培育投资文化。在标品投资方面，进一步丰富投资品类与策略，构建不同风险收益特征的产品线，提升投研能力。在产业投资方面，围绕战略新兴产业、“专精特新”领域，探索多种类型的投资业务。
服务信托领域，外贸信托将坚定回归信托本源，提升服务内涵，践行“服务+”，夯实本源业务与服务信托的发展优势。证券信托业务以运营服务为价值牵引，打造机构客户服务特色优势，拓展多渠道多产品综合化经营模式，以数字化转型赋能业务发展，打造独立、专业、高效、领先的基金行政服务商；资产证券化业务以客户为中心，在受托服务基础上，强化全链条服务能力；围绕委托人多元需求，积极探索各类创新型服务信托。
产业金融领域，外贸信托将立足国家经济建设主战场，依托股东产业背景，服务产业升级和产业链的强链、补链、延链需求，服务乡村振兴、新型城镇化、新型基础设施建设等投融资需求，提升产业投研与多金融工具组合运用能力，创新探索股权、基金、标准化债券、资产证券化等模式，提升对实体经济综合服务能力。
小微金融领域，外贸信托将基于“双循环”格局下扩大内需的战略基点，深
共生的消费金融生态圈。围绕中小微企业在生产经营、销售流通等供应链环节的融资需求，通过科技赋能提升服务质效，打造中小微企业新型融资模式，助力中小微企业发展。立足于“乡村振兴”战略，依托两化背景，在农业金融场景持续深耕，不断创新模式与产品，将普惠金融发展到田间地头。
财富管理领域，外贸信托将围绕“共同富裕”的目标，以客户为中心，丰富产品货架，提升投顾、配置能力，为客户提供综合、全面、可持续的财富管理方案。加强科技赋能，构建高效营销与服务流程，打造信托行业领先的财富管理平台。家族信托领域，积极服务委托人多维需求，构建专业服务体系、提升资产配置能力和科技能力，提供全方位、一体化、长周期的方案，成为行业领先、值得托付的家族财富管理服务商。公益慈善领域，积极践行央企信托社会责任，以“基金会+慈善信托”双平台模式，持续在乡村教育帮扶、乡村振兴建设、灾害救助、特殊人群关爱、消费帮扶等方面提供助力，发挥信托多元功能，推动公益慈善事业发展。
（2）近三年主要财务数据
单位：万元人民币
2023 年/2023 年 12 2022 年/2022 年 12 2021 年/2021 年 12
项目
月 31 日 月 31 日 月 31 日
总资产 2,073,885.10 2,040,371.03 2,081,975.08
所有者权益 1,911,219.80 1,888,046.59 1,979,082.82
营业收入 256,487.98 239,244.36 334,764.53
净利润 102,093.57 84,142.63 164,492.43
（三）深圳市招商平安资产管理有限责任公司
1、工商登记信息
公司名称：深圳市招商平安资产管理有限责任公司
注册资本：300,000 万元人民币
注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业基地西座二楼 214 室
成立时间：2017-03-10
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；在不良资产业务项下，追偿本外币债务，对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售；本外币债权转股权及阶段性持股，以及相关的实业投资；资产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；金融信息咨询；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；破产管理；接受其他金融机构、企业的委托，管理和处置不良资产；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
