新疆北新路桥集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1005 号），核准公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，最终发行可转换债券数量为 1,500,000
张 ， 初 始 转 股价 格 为 3.89 元/ 股 。 本次 发 行 募集 资 金 总 额为 人 民 币
750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为 730,506,535.86 元
截止 2022 年 6 月 30 日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关
费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事
务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 730,506,535.86 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）的规定，公司（甲方）、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行（乙方）、中国银河证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户公司 开户银行 账号 初始金额 余额
新疆北新路桥集 中国银行股份
团股份有限公司 有限公司乌鲁 107686534567 280,506,535.86 621,556.53
木齐市分行
新疆北新路桥集 中信银行股份 811370101270014
团股份有限公司 有限公司乌鲁 6633 300,000,000.00 1,978,849.83
木齐分行
新疆北新路桥集 招商银行股份
团股份有限公司 有限公司重庆 991900012810618 150,000,000.00 202,460.99
分行
合计 730,506,535.86 2,802,867.35
注：截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 728,377,515.80元，募集资金专户存储
余额为 2,802,867.35 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换预先投入项目的自有资金
6.15 亿元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)已使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 728,377,515.80 元，募集资金专
户存储余额为 2,802,867.35 元。募集资金用途详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
附表 1：
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表
募集资金总额 730,506,535.86 元（扣除承销发行费用） 本年度投入募 1,688.90 元
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 元 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 元 集资金总额 728,377,515.80 元
累计变更用途的募集资金总额比例 0 元
是否已 募集资金承诺投资 调整后投资总额本 年 度 投入 截至期末累计投入 截 至 期 项目达本 年 度 是否达 项 目 可 行
变更项 总额 （1） 金额 金额（2） 末 投 资 到预定实 现 的 到预计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%）可使用效益 效益 生 重 大 变
部分变 （3）＝ 状态日 化
更） （2） / 期
（1）
承诺投资项目
1.重庆北新渝长高速公路建设有限公司的 否 730,506,535.86 730,506,535.86 1,688.90 728,377,515.80 99.62% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
合计 730,506,535.86 730,506,535.86 1,688.90 728,377,515.80 99.62%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 615,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 728,377,515.80 元，募集资金专户存储余额为 2,802,867.35 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
情况
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