证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022－20
新疆北新路桥集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
2020 年 5 月 27 日，中国证监会核发证监许可[2020]1005 号批复，核准公司
发行股份募集配套资金不超过 79,970.97 万元；发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15,000 万元。
本次发行最终发行股份数量为 154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，最终
发行可转换债券数量为 1,500,000 张，初始转股价格为 3.89 元/股。
截至 2021 年 4 月 26 日止，主承销商已将上述认购款项扣除支付给券商相关
费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 730,506,535.86 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定，公司、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022－20
有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银河证券股份有限公司三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 730,506,535.86
项目投入 B1
（支付现金对价）
截至期初累 项目投入
计发生额 （标的公司项目建设） B2
利息收入扣除手续费净额 B3
项目投入 C1 132,000,000.00
（支付现金对价）
本期发生额 项目投入 C2 596,375,826.90
（标的公司项目建设）
利息收入扣除手续费净额 C3 668,508.84
项目投入 D1=B1+C1 132,000,000.00
（支付现金对价）
截至期末累 项目投入
计发生额 （标的公司项目建设） D2=B2+C2 596,375,826.90
利息收入扣除手续费净额 D3=B3+C3 668,508.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 2,799,217.80
实际结余募集资金 F 2,799,217.80
差异 G=E-F
注：截至2021 年 12 月31 日，募集资金已使用 728,375,826.90 元，募集资金专户存储
余额为 2,799,217.80 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2022－20
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入项目的自有资金
6.15 亿元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)已使用的募集资金用途及去向
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
附表 1：
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表
募集资金总额 730,506,535.86 元（扣除承销发行费用） 本年度投入募集 资金总额 728,375,826.90 元
报告期内变更用 途的募集资金 总额 0 元
累计变更用途的 募集资金总额 0 元 已累计投入募集 资金总额 728,375,826.90 元
累计变更用途的 募集资金总额 比例 0 元
截至期
是否已 项目达 项目可
末投资 是否
变更项 到预定 本年度 行性是
募集资金承诺投 资总 调整后投资总额 截至期末 累计投入 进度（%） 达到
承诺投资项目和 超募资金投向 目（含 本年度投 入金额 可使用 实现的 否发生
额 （1） 金额（2） （3）＝ 预计
部分变 状态日 效益 重大变
查看PDF原文
