002303 深市 美盈森

证券代码：002303            证券简称：美盈森              公告编号：2024-011
                    美盈森集团股份有限公司

        关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、非公开发行募集资金基本情况

  （1）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

  该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。

  （2）以前年度已使用金额

  2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理费、手续费。

  2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。

  2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。

  2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。

  2020年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额41,148.24万元（含19,468.31万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2020年12月31日，已累计投入募集资金总额为112,623.98万元（含19,468.31万元永久补充流动资金）。

  2021年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额22,353.78万元（含5,359.84万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2021年12月31日，已累计投入募集资金总额为134,977.77万元（含24,828.15万元永久补充流动资金）。

  2022年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额9,590.92万元，主要为支付工程款、
设备款等。截至2022年12月31日，已累计投入募集资金总额为144,568.69万元（含24,828.15万元永久补充流动资金）。

  （3）本报告期使用金额及当前余额

  2023年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额3,955.08万元，主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额为148,523.77万元（含27,992.00万元永久补充流动资金）。

  截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金余额为0.00元。

  二、募集资金管理情况

    1、募集资金管理制度基本情况

  （1）《募集资金管理制度》第一次修订

  为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  （2）《募集资金管理制度》第二次修订

  2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

  （3）《募集资金管理制度》第三次修订

  2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程的相关规定。本次修订已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

  （4）《募集资金管理制度》第四次修订

  2016年10月27日，公司根据深交所《中小企业板上市公司规范运行指引》的相关要求，修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过。

  （5）《募集资金管理制度》第五次修订

  2021年3月29日，公司根据深交所《上市公司规范运行指引（2020年修订）》的相关要求，修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第五届董事会第十次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。


  （6）《募集资金管理制度》第六次修订

  2022年4月27日，公司根据新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规及规范性文件的相关规定，修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第五届董事会第十六次会议、2021年度股东大会审议通过。

  （7）《募集资金管理制度》第七次修订

  2023年12月05日，公司根据新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规及规范性文件的相关规定，修订了《募集资金管理制度》，本次修订已经第六届董事会第四次（临时）会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。

    2、非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  （1）为规范非公开发行募集资金的管理和使用，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意将相关银行账户作为公司及子公司募集资金专户。公司、全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司于2016年11月26日与10家开户行、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2017年2月10日承接了东兴证券关于公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导工作。2017年3月4日，公司、公司子公司与10家开户行及中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。具体账户信息如下：

      开户银行                    账号                                项目名称

民生银行深圳分行        698668288                  包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目

建设银行深圳龙华支行    44250100004000001685        包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目

平安银行深圳中电支行    15278888888869              包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目

中信银行深圳西乡支行    8110301012900051643        包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目

平安银行深圳红宝支行    15000013925006              互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目

杭州银行深圳宝安支行    4403040160000151460        互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目

兴业银行深圳科技园支行  338040100100294014          互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目

华夏银行高新支行        10860000000412380          智能包装物联网平台项目

农业银行深圳爱联支行    41024000040026975          智能包装物联网平台项目

宁波银行深圳后海支行    73090122000054113          智能包装物联网平台项目

  公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意增加包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目募集资金专户。公司、公司子公司成都市美盈森环保科技有
限公司与开户行中信银行股份有限公司深圳光明支行及保荐机构中泰证券于2018年9月26日完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。具体账户信息如下：

            开户银行                      账号                          项目名称

中信银行股份有限公司深圳光明支行  8110301012200341525  包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目

  （2）基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意将相关银行账户作为相关募投项目的募集资金专户。公司、公司子公司与8家开户行及保荐机构中泰证券于2017年12月21日完成了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。具体账户信息如下：

        开户银行                      账号                              项目名称

农业银行深圳爱联支行    41024000040029045          包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目

农业银行六安开发区支行    12043401040007667          包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目

兴业银行深圳科技园支行    338040100100347076          包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目

平安银行深圳红宝支行    15000090726195              包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目

宁波银行深圳后海支行    73090122000073779          包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目

杭州银行深圳宝安支行    4403040160000194601        包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目

华夏银行深圳分行        10860000000464677          高端环保包装生产基地项目

宁波银行深圳后海支行    73090122000074046          高端环保包装生产基地项目

  公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意增加包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目募集资金专户。公司、公司控股子公司安徽美盈森智谷科技有限公司与开户行平安银行股份有限公司