证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2020-041
美盈森集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格 12.58 元/股，本次募集资金总额为人民币
1,407,999,957.30 元 ， 扣 除 发 行 费 用 19,887,923.18 元 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,388,112,034.12 元。
上述募集资金已于 2016 年 10 月 28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入使用金额 714,757,535.47 元，主要
为支付工程款、监理费、设备款等。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 753,546,211.71 元，其中募集资金
利息为 80,191,713.06 元。
公司按照相关法规、制度要求，对募集资金设立银行专户进行管理，截至 2019 年 12
月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2019 年 项目名称
12月31日余额
建设银行深圳龙华支行 44250100004000001685 50,000,000.00 -
平安银行深圳中电支行 15278888888869 100,000,000.00 5,676,683.95 包装印刷工业
4.0 智慧型工
中信银行深圳西乡支行 8110301012900051643 50,000,000.00 49,729,681.46 厂（成都）项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495977 - 7,353,821.07
包装印刷工业
民生银行深圳分行 698668288 250,000,000.00 169.79 4.0 智慧型工
厂（东莞）项目
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000194601 - 68,215,601.53 包装印刷工业
进出口贸易及
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495422 - 5,021,575.82 保税加工（岳
阳）项目
华夏银行深圳分行 10860000000464677 - 103,761,286.51
宁波银行深圳后海支行 高端环保包装
73090122000074046 - 84,599,019.13 生产基地项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495846 - 2,313,804.96
兴业银行深圳科技园支行 338040100100347076 - 45,741,774.87
平安银行深圳红宝支行 15000090726195 - 8,000,522.48 包装印刷工业
4.0 智慧型工
宁波银行深圳后海支行 73090122000073779 - 34,963,572.10 厂（六安）项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495688 - 7,372,916.89
平安银行宁波分行营业部 15105888888858 - 798,626.42
包装印刷工业
平安银行深圳红宝支行 15690988888860 - 24,249,349.78 4.0 智慧型工
厂（长沙）项目
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495553 - 34,017,410.84
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000235073 - 51,164,808.40 基于装备制造
兴业银行深圳科技园支行 的智慧包装工
338040100100380840 - 83,249,479.91 业 4.0 产业园
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100495715 - 137,316,105.80 （佛山）项目
平安银行深圳红宝支行 15000013925006 25,114,534.12 - 互联网包装印
杭州银行股份有限公司深 刷产业云平台
圳宝安支行 4403040160000151460 200,000,000.00 - 及生态系统建
兴业银行深圳科技园支行 338040100100294014 300,000,000.00 - 设项目
华夏银行股份有限公司高
新支行 10860000000412380 100,000,000.00 -
农业银行深圳爱联支行 智能包装物联
41024000040026975 200,000,000.00 - 网平台项目
宁波银行深圳后海支行营
业部 73090122000054113 112,997,500.00 -
合计 1,388,112,034.12 753,546,211.71
二、前次募集资金的实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况
详见附件 1。
2、超额募集资金的使用情况
公司不存在超额募集资金。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况
(1) 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，公司于
2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于部分变更募集
资金用途的议案》，同意公司终止“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”，并将“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至
2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额 52,514.29 万元、“智能包装物联网平台项目”截至 2017
年 8 月 31 日全部募集资金余额 41,469.24 万元，共计 93,983.52 万元以及上述募投项目对
应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利
息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”的建设，具体募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目实施 计划募集资金投入
地点 金额
1 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂 安徽美盈森智谷科技有限公司 六安
（六安）项目 55,983.52
2 包装印刷工业进出口贸易及保税 湖南美盈森实业有限公司 岳阳
加工(岳阳）项目
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