002303 深市 美盈森

证券代码：002303          股票简称：美盈森        公告编号：2020-047
                  美盈森集团股份有限公司

      关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开的
第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。为进一步提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司（含下属子公司）拟将上述暂时闲置自有资金理财额度增加至不超过50,000 万元。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

  上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

    一、使用闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

  1、购买理财产品的目的

  在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  2、购买理财产品额度

  公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币 50,000 万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

  3、购买理财产品品种

  银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。

  4、购买理财产品期限

  上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、资金来源


  购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

  6、购买理财产品授权

  在额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

  7、关联关系说明

  公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  8、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序

  《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。
    二、风险控制措施

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。

  公司拟采取的风险控制措施如下：

  （1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。
  （2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的明细及相应的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

  公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）

    银行保本理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影

    响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用

    闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金

    收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

        四、公告前十二个月购买理财产品的情况

        1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

        截至本公告披露日，公司及下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财

    产品尚未到期的金额为 29,500 万元。具体情况如下：

  购买      银行        产品名称        产品  起息日/  到期日  预期年化  金额
  主体      名称                        类型    成立日            收益率  (万元)

 湖南美盈  杭州银行  杭州银行“添利宝” 保本浮  2020.01  2020.04  1.54%或

 森实业有  深圳宝安支  结构性存款产品    动收益    .22      .22      3.5%    4,500
 限公司      行      （TLB20200451）    型

 佛山市美  杭州银行  杭州银行“添利宝” 保本浮

 盈森绿谷  深圳宝安支  结构性存款产品    动收益  2020.01  2020.04  1.54%或  5,000
 科技有限      行      （TLB20200452）    型      .22      .22      3.5%

  公司
 美盈森智  宁波银行

谷（苏州） 深圳后海支  单位结构性存款    保本浮  2020.02  2020.05  1.00%或  7,500
 包装技术      行          208254 号      动型    .28      .28      3.50%

 有限公司
 安徽美盈  宁波银行

 森智谷科  深圳后海支  单位结构性存款    保本浮  2020.02  2020.05  1.00%或  2,500
 技有限公      行          208253 号      动型    .28      .28      3.50%

  司

 佛山市美              企业金融结构性存

 盈森绿谷  兴业银行    款（产品编号：    保本浮  2020.03  2020.06  3.70%或  8,000
 科技有限  深圳分行  SZKJY2020031019）  动型    .10      .08    3.7815%

  公司


 安徽美盈              企业金融结构性存                              1.91%或

 森智谷科  兴业银行    款（产品编号：    保本浮  2020.03  2020.06  3.70%或  2,000
 技有限公  深圳分行  SZKJY2020031018）  动型    .10      .24      3.73%

    司

                                      合计                                        39,500

        2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

        截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品

    尚未到期的金额为 20,300 万元。具体情况如下：

  购买      银行                          产品  申购日/              预期年  金额
  主体      名称        产品名称        类型    成立日    到期日    化收益  (万元)
                                                                            率

东莞市美盈  北京银  北京银行对公客户人  保本浮                        1.10%

森环保科技  行深圳    民币结构性存款    动收益  2020.01  2020.04.08    至    1,500
 有限公司    分行      （产品代码：        型      .08                3.15%

                        PFJ2001002）

美盈森集团  广发银  广发银行“薪加薪 16  保本浮

股份有限公  行上海  号”人民币结构性存款  动收益  2020.01  2020.04.22  1.5%或  1,000
  司        分行      （产品编号：        型      .23                3.75%

                        XJXCKJ9274）

美盈森智谷  广发银  广发银行“薪加薪 16  保本浮

（苏州）包  行上海  号”人民币结构性存款  动收益  2020.01  2020.04.22  1.5%或  3,000
装技术有限    分行      （产品编号：        型      .23                3.75%

  公司                  XJXCKJ9274）

                                                                          1.50%

美盈森集团  兴业银  兴业银行企业金融结  保本浮                          或

股份有限公  行深圳  构性存款（产品编号：  动收益  2020.03  2020.04.20  3.55%  3,000
  司        分行    XYSZKJY60600215）    型      .17                  或

                                                                          3.6295

                                                                            %

美盈森集团            平安银行对公结构性  保本浮                        1.65%

股份有限公  平安银  存款（100%保本挂钩汇  动收益  2020.03  2020.04.20    或    4,300
  司      行总行    率）（产品编号：      型      .19                5.45%

                        TGG20010529）

美盈森集团  广发银  广发银行“薪加薪 16  保本浮                        1.50%

股份有限公  行深圳  号”人民币结构性存款  动收益  2020.03  2020.09.15    或    1,000
  司      红桂支      （产品编号：        型      .19                3.75%

              行      XJXCKJ30036）


美盈森集团  平安银  平安银行对公结构性  保本浮                        1.65%

股份有限公  行总行  存款（100%保本挂钩汇  动收益  2020.03  2020.04.27    或    6,500
  司      营业部  率产品）（产品编号：    型      .26                5.45%