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002302 深市 西部建设


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西部建设:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-04-10

西部建设:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002302    证券简称:西部建设    公告编号:2020— 015
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的
              专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1802 号),中建
西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 23 日
非公开发行普通股(A 股)股票 230,120,254 股,发行价 8.80 元/股。
募集资金总额为 202,505.82 万元,其中:货币资金 182,005.82 万元,债权转股权金额 20,500.00 万元。扣发行费用共计 4,102.63 万元,扣除发行费用的募集资金净额 198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 12 月7 日出具了【大华验字[2017]000662 号】验资报告。

    截止 2019 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 83,510.13 万元
(不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额 4 亿元),其中以前年度使用 62,162.01 万元,本年度使用 21,348.12 万元,均按照相

  关用途投入项目。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额
  为 57,965.05 万元(含利息收入,不含暂时补充流动资金尚未归还金
  额 4 亿元)。

      二、募集资金存放和管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中
  华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
  股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
  规,结合公司实际情况,制定了《中建西部建设股份有限公司募集资
  金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),该《募集资金管
  理制度》经公司 2008 年三届二次董事会审议通过(经 2015 年五届八
  次董事会修订),并业经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过
  (修订版经 2015 年第一次临时股东大会表决通过)。

      根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司
  对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户,并于 2017 年
  12 月 27 日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
  管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
  《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
  在重大差异。截至本报告期末,协议各方均按照《募集资金三方监管
  协议》履行了相关职责。

      截止 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

                                                              金额单位:人民币元

  银行名称              账号            初时存放金额        截止日余额          存储方式

中国邮政储蓄银行    951007010002576693      844,720,000.00      425,993,113.92        活期

 成都市草堂支行

招商银行股份有限      991900016910902        256,175,000.00      137,058,855.10        活期


  银行名称              账号            初时存放金额        截止日余额          存储方式

    路支行
交通银行新疆维吾

尔自治区分行营业  651651008018800033637    279,000,000.00      16,598,578.18        活期

      部

中国建设银行股份

有限公司乌鲁木齐  65050161605000000444      403,762,075.20            0.00          —

  红山路支行

    合 计                —            1,783,657,075.20      579,650,547.20          —

      注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系
  利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

      详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      详见附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      报告期内,公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、
  准确、完整,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况
                              中建西部建设股份有限公司

                                      董 事 会

                                2020 年 4 月 10 日

附表 1

                                  募集资金使用情况对照表

编制单位:中建西部建设股份有限公司

                                                                                                                            单位:万元

募集资金总额(注 1)                                          202,505.82 本年度投入募集资金总额                                                    21,348.12
报告期内变更用途的募集资金总额                                37,170.92

累计变更用途的募集资金总额                                    70,689.71 已累计投入募集资金总额                                                    83,510.13
累计变更用途的募集资金总额比例                                  34.91%

 承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金承  调整后投资  本年度投  截至期末累  截至期末投  项目达到预定可  本年度实现  是 否 达 到  项目可行性是否
      资金投向        项目(含部  诺投资总额  总额(1() 注 2)  入金额    计投入金额  资进度(%)  使用状态日期    的效益    预计效益    发生重大变化

                        分变更)                                            (2)      (3)=(2)/(1)

 承诺投资项目

 商品混凝土生产网点        是        84,472.00      77,354.93  9,801.97      24,410.57  31.56%  2020 年 12 月 31 日  7,225.69  不适用          否

 建设项目

 商品混凝土技术改造        是        25,617.50      12,172.26    973.76      2,597.50  21.34%  2020 年 12 月 31 日      29.47  不适用          否

 项目

 产业链建设项目            是        7,900.00      20,124.97  3,289.19      6,292.53  31.27%  2020 年 12 月 31 日    330.10  不适用          否

 研发中心项目              是        20,000.00      17,612.44  7,283.20      10,295.84  58.46%  2020 年 12 月 31 日    不适用  不适用          否

 补充流动资金              否        44,016.36      39,913.69                39,913.69  100.00%        不适用          不适用  不适用          否

  承诺投资项目小计                182,005.86    167,178.29  21,348.12      83,510.13  49.95%                      7,585.26

 超募资金投向

 归还银行贷款(如有)      -                                                                            -            --        -            -

 补充流动资金(如有)      -                                                                            -              -          -            -

 超募资金投向小计

        合计                      182,005.86    167,178.29  21,348.12      83,510.13  49.95%                      7,585.26

 未达到计划进度或预

 计收益的情况和原因    无

 (分具体募投项目)

 项目可行性发生重大    无

 变化的情况说明
 超募资金的金额、用途  不适用
 及使用进展情况

 募集资金投资项目实    不适用

 施地点变更情况

 募集资金投资项目实    不适用

 施方式调整情况

 募集资金投资项目先    截止 2017 年 12 月 27 日,公司以自有资金对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元。2018 年 3 月,公司第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会
 期投入及置换情况      议审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》,以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018 年 4 月已全部置换转出。

                      2018 年 9 月 11 日,公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资
                      金暂时补充流动资金,总额为 3 亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 11 月公司已使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充
 用闲置募集资金暂时    流动资金,2019 年 8 月 9 日,公司已将上述暂时补充流
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