证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-015
深圳齐心集团股份有限公司
关于 2016 年度非公开募投项目终止或结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第七届董事
会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据当下市场竞争环境、行业技术发展趋势的变化和公司 2016 年度非公开股票募集资金投资项目的建设情况，同意对 “收购银澎云计算 100%股权”进行结项以及对“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”进行终止并结项，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事现对有关事项公告如下：
一、2016 年度非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216 号）核准，公司通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限
公司等 4 名投资者发行了人民币普通股（A 股）54,267,390 股，发行价格为 20.27 元/股，
募集资金总额为人民币 1,099,999,995.30 元，扣除本次发行费用人民币 28,777,930.32 元，
募集资金净额为人民币 1,071,222,064.98 元。该项募集资金已于 2017 年 2 月 7 日全部到
位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2017】48140002 号
《验资报告》。非公开股份于 2017 年 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。
2、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，2015年4月，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，修订了《深圳齐心集团股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据相关法律法规、公司《募集资金管理制度》和董事会决议，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行等7家募集资金存放银行开立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司启动2018年非公开发行A股股票事项后，于2018年12月聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），中信证券指派史松祥先生、宋琛女士（现已变更为史松祥先生、陈立丰先生）担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。
2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年3月16日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币29,970.59万元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48130005号）。本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的预案》，独立董事就该事项发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途
发表了核查意见。2018 年 9 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目的提案》。公司根据业务发展的实际需要，将截至 2018 年8 月 21 日“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金余额（含利息）30,296.21 万元
务平台项目”，剩余的 14,717.30 万元将变更至“云视频服务平台项目”中。调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”和新项目“云视频服务平台项目”的实施主体均为公司。
变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 扣除发行费用后实际拟投入募集 扣除发行费用后实际拟投入募
资金总额（变更前） 集资金总额（变更后）
1 齐心大办公电子商务服务平 32,972.21 18,514.96
台项目
2 收购银澎云计算 100%股权 56,000.00 56,000.00
3 补充流动资金 18,150.00 18,150.00
4 云视频服务平台项目 - 14,717.30
合计 107,122.21 107,382.26
注：变更前后拟投入募集资金总额的差异260.05万元系变更时（截至2018年8月21日）募集资金专户产生的利息收入。
二、本次拟终止或结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为 “收购银澎云计算 100%股权”，项目已实施完
毕并达到预定可使用状态（其账户余额中 3,321.17 万元为从“收购银澎云计算 100%股权”募投尾款中扣除业绩承诺补偿款）；拟终止的募集资金投资项目为“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”，经过多年的募集资金投入，基本已达到预订可使用状态，因市场环境变化等原因，剩余项目拟终止实施并予以结项。
截至 2021 年 4 月 12 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 累计投入募集 项目尾款 节余募集资 备注
诺投资总额 资金金额 及质保金 金金额
1 齐心大办公电子商务 18,514.96 13,622.95 0 5,446.54 终止实施并结项
服务平台项目
2 收购银澎云计算 100% 56,000.00 52,678.83 0 3,370.27 实施完毕并结项
股权
3 云视频服务平台项目 14,717.30 7,884.04 0 6,914.90 终止实施并结项
4 补充流动资金 18,150.00 18,150.00 3.06
合计 107,382.26 92,335.82 0 15,734.77
注：1）节余募集资金金额含利息收入；2) “收购银澎云计算 100%股权”项目节余募集资金金额含3321.17 万元业绩承诺补偿款，该项目目前 3321万已暂时补充流动资金。
三、拟终止“齐心大办公电子商务服务平台项目”和“云视频服务平台项目”的原因
1、齐心大办公电子商务服务平台项目
截至目前，“齐心大办公电子商务服务平台项目”中的产业链电商平台设备购置费用、产业链电商平台软件购置及开发和研究筹划等建设内容已经根据实际情况按计划正常投入，募集资金已使用完毕。公司本次拟终止的 “齐心大办公电子商务服务平台项目”规划时间较早，市场环境已发生了较大变化，项目原计划投入的场地改造装修费，已通过综合利用各地分支机构空置空间、总仓空置库位等方式进行替代，基本可满足电商业务需求，无需再重复投入。该项目已经投资建设的内容能够继续为公司大办公电子商务服务提供支持，如按照原募集资金投资项目建设方案，已不能保证募集资金实现效益最大化。因此，公司结合现有生产经营情况对该项目的建设进行优化调整，决定终止该项目的实施，终止场地改造装修费的投入建设。
“齐心大办公电子商务服务平台项目”变更后总投资 28215.44 万元，其中拟以募集资金投入金额为 18,514.96 万元，拟以自有资金投资金额为 9700.48 万元，主要为打造齐心大办公电子商务服务平台，完成企业级服务的“硬件+软件+服务”的“B2B+O2O”生态圈建设，将品牌商、渠道商、各类型客户吸纳接入公司的业务生态，销售方式将进一步互联网化，渠道网络将扁平化，覆盖更大的市场范围，提升对终端客户的服务能力，该建设目标基本已实现。
截至 2021 年 4 月 12 日，“齐心大办公电子商务服务平台项目”项目已累计投入募集
资金 13,622.95 万元，占拟投入募集资金净额的 73.58%，账户余额 5,446.54 万元。
2、云视频服务平台项目
公司本次拟终止的 “云视频服务平台项目” 拟投入研发检测设备与运营维护设备，并投入专门的研发运营团队对云视频服务平台进行投资建设，主要建设内容包括 PAAS 平台、智慧党建与互动录播，项目积极转化技术优势为市场竞争力，大力扩展以云视频服务为基础的各个应用场景业务线，形成企业新的盈利增长极。云视频服务平台项目总投资14,717.30 万元，主要投资为机器设备购置、软件及开发费用、建设期其他费用等。
经过投入期的云视频服务平台建设，三大建设内容版块基本达到募投项目建
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