安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会（证监许可[2016]1764 号）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份
有限公司于 2016 年 9 月 14 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 71,041,900 股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.78 元。截至 2016 年 9 月 18 日 12 时止，公司共募集资
金 1,049,999,282.00 元，扣除发行费用 18,854,060.77 元，募集资金净额 1,031,145,221.23
元。
截止 2016 年 9 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000938 号”《验资报告》验证确认。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）公司 2017 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会批准之日起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。
（2）2018 年 1 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 45,000
万元归还至募集资金专项账户。
（3）公司 2017 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分
非公开发行募集资金用途的议案》，公司拟将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50,019.65 万元（含募集资金利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”。公司在 2020 年半年度该项目共计使用募集资金 4,009,054.82 元，
截至 2020 年 6 月 30 日止累计已使用 396,723,216.04 元。
（4）2018 年 1 月 24 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》，使用额度不超过 8.1 亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定、发行主体为商业银行的投资产品，投资
类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过 12 个月，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。截止 2020 年
6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品的余额为 0 元。
（5）公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用，促进公司未来经营业绩的提升，为公司和股东创造更大的利益，董事会同意将“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”和“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
（6）本公司在 2020 年半年度募投项目共计使用募集资金 4,009,054.82 元，截至 2020
年 6 月 30 日止募集资金累计已使用 936,890,197.70 元。
（7）综上，截至 2020 年 6 月 30 日止，尚未使用募集资金金额为 94,255,023.53 元，募
集资金专户余额为 112,878,430.73 元，与尚未使用募集资金余额的差异 18,623,407.20 元，其中：差异 19,550,388.33 元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，差异200,000.00 元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13 元系发行费用对应的增值税进项税。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司六届董事会二十一次会议审议通过，并业经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，根据公司与国海证券股份有限公司及五家开户行签订的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司 2018 年 1 月 12 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更持续督
导保荐机构及保荐代表人的议案》，并披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公
告》(公告编号：2018-003）， 就开源证券股份有限公司承接公司非公开发行股票的持续督导
工作作了说明。鉴于保荐机构发生变更，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据
有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管
理制度》的规定，公司、开源证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行、兴业
银行股份有限公司芜湖分行、合肥科技农村商业银行大兴支行、中国光大银行股份有限公司芜
湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储监管协议》，该
协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议》不存在重大差异。
因非公开发行工作需要，公司聘请中航证券有限公司担任 2019 年度非公开发行 A 股股
票工作的保荐机构和独立主承销商，并签署《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司与中航证
券有限公司之保荐协议》，公司 2019 年于 9 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过
了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》，并披露了《关于更换保荐机构及保荐
代表人的公告》（2019-085），就中航证券有限公司承接本公司非公开发行股票的持续督导工
作作了说明。鉴于保荐机构发生变更，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有
关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司、全资子公司北京中电兴发科技有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有
限公司与中航证券有限公司重新签订了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方
监管协议》，该协议与深圳证券交易所制定的《募集资金监管协议》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 专用账户用途 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司芜 基于有线/无线传输
湖分行 551902207710707 的电动汽车自适应智 - 已销户
能充电桩建设项目
兴业银行股份有限公司芜 基于有线/无线传输
湖分行 498010100100355948 的电动汽车自适应智 - 已销户
能充电桩建设项目
合肥科技农村商业银行大 200000344483103000 智能远动（高铁信号）
兴支行 00180 电力保障系统生产线 - 已销户
建设项目
中国光大银行股份有限公 智能远动（高铁信号）
司芜湖分行 79430188000174738 电力保障系统生产线 - 已销户
建设项目
投资中国联通移动业
芜湖扬子农村商业银行股 200000344483103000 务社会化服务合作-- - 已销户
份有限公司 00171 云南联通移动业务项
目建设
芜湖扬子农村商业银行股 200004955238103000 投资中国联通移动业
份有限公司 00106 务社会化服务合作-- 112,878,430.73 活期
云南联通移动业务项
银行名称 账号 专用账户用途 截止日余额 存储方式
目建设
合计 112,878,430.73
注：由于本公司募投项目“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”实施主体为本公司之全资子公司北京中电兴发科技有限公司，本公司及全资子公司北京中电兴发科技有限公司又同保荐机构中航证券有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、2020 年上半年募投项目的募集资金使用情况
查看PDF原文
