证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2020-035
湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过人民币22,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2012 年度募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1428 号”文的核准，公司于 2013
年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股票 77,821,011 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额人民币 599,999,994.81 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 570,714,715.27 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2013]1774 号”验资报告予以验证。
2、2014 年度募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]329 号”核准，公司于 2016 年 4
月向特定对象非公开发行人民币普通股 72,494,034 股，发行价格为人民币 8.38元/股，募集资金总额人民币 607,500,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 585,808,500.00 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具“天职业字[2016]10764 号”验资报告予以验证。
（二）募集资金投向情况
1、2012 年度非公开发行募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第十四次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过
的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2012 年度非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,451.00 30,000.00
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机
2 30,276.00 25,000.00
轮刹车系统项目
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 65,727.00 60,000.00
2、2014 年度非公开发行募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第四十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议
通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于调整 2014 年度非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目名称 拟以募集资金投入金额（亿元）
1 收购伟徽新材 94%股权 3.29
2 补充流动资金 2.785
合计 6.075
注：伟徽新材 100%股权的最终作价金额为 3.5 亿元，其中收购伟徽新材 94%股权项目
作价为 3.29 亿元，分两部分完成，一是博云新材以非公开发行股份 1,963.0072 万股（约 1.645
亿元的价值）作为支付对价收购郭伟所持伟徽新材 47%的股权；二是博云新材拟以本次发
行的 1,963.0072 万股（8.38 元/股）募集资金现金约 1.645 亿元收购伟徽新材其余 47%的股
权。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
二、募集资金存储及使用情况
（一）2012 年度募集资金存储及使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金 截至日余 募投项目名称
额 额
募集资金专
上海浦东发展银 66150154500000591 户 107.73 增资长沙鑫航用于
行长沙麓谷科技 15,000.00
支行 理财产品 9,100.00 飞机机轮项目
小计 9,207.73
募集资金专 增资长沙鑫航用于
中信银行股份有 7406310182600000106 户 65.93
8,000.00 飞机机轮项目
限公司长沙分行 理财产品 3,200.00
小计 3,265.93
交通银行股份有 4316510000181501642 募集资金专 与霍尼韦尔设立合资公
限公司湖南省分 户 8.63 司实施飞机机轮刹车系
24 27,310.00
行 小计 8.63 统项目和补充流动资金
中国建设银行股 募集资金专 增资长沙鑫航用于
份有限公司长沙 4300154506105250234
户 7,000.00 57.81 飞机机轮项目
河西支行 6
合 计 57,310.00 12,540.10
（二）2014 年度募集资金存储及使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存 截至日余 募投项目名
放金额 额 称
中国建设银行股份有限公司 募集资金专户（活 补充流动资
430501783736000000 期） 15,827.50 45.57
长沙河西支行 19 理财产品 金
3,660.00
小 计 3,705.57
中信银行股份有限公司长沙 811160101250010116 募集资金专户 10,000.00 11.21 补充流动资
分行 1 理财产品 5,200.00 金
小 计 5,211.21
交通银行股份有限公司长沙 431899991010003280 募集资金专户 收购伟徽新
侯家塘支行
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