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002294 深市 信立泰


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信立泰:关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告

公告日期:2022-12-06

信立泰:关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002294        证券简称:信立泰          编号:2022-103
          深圳信立泰药业股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”或“信立泰”)于 2022 年 6
月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可由公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)共同滚动使用,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
  公司监事会、独立董事及保荐机构华英证券有限责任公司均发表了同意意见。

  具体内容详见 2022 年 6 月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。

    一、本次现金管理进展情况

  近日,公司向深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行申购了合计 53,000万元大额存单,具体情况如下:

  1、 委托方:深圳信立泰药业股份有限公司

  2、 受托方:深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行

  3、 产品类型:大额存单

  4、 购买金额:人民币 53,000 万元。

  5、 产品起息日:2022 年 12 月 2 日。


  6、 产品到期日:2027 年 12 月 2 日,可于到期日前转让,公司持有期限最
长不超过 12 个月。

  7、 资金来源:闲置募集资金

  8、 预期年利率:3.7%

  9、 关联关系说明:公司与深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行不存在关联关系。

  本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。

    二、风险及风险控制措施

    (一)风险提示

  本次现金管理选择的产品为大额存单,风险可控。但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。

    (二)风险控制措施

  1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度要求,制定相关管理制度,对现金管理的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定;

  2、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析,并对现金管理进行内容审核和风险评估,合理确定公司购买的现金管理产品;及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3、公司内审部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

  4、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告;

  5、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查;


          6、公司将依据深交所有关规定,及时履行信息披露义务。

          三、对公司的影响

          公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所

      需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行

      为,不会影响公司募集资金项目的正常进行。通过适度的现金管理,可以提高闲

      置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合募集资金管理要求,满足公

      司募集资金使用需要,符合公司和全体股东的利益。

          四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                    关联  产品            购买金额  预期年化                          进展
 委托方    受托方  关系  类型  产品名称  (万元)  收益率    起息日    产品期限  情况
                                                        (%)

          中国农业                                              2022 年 5 月

          银行股份        组合  “增利                        20 日,具体  2022年11  全额
信立泰    有限公司  无  存款  丰”组合    87,000    3.5%    以相应本金  月 30 日    收回
          深圳坪山              存款                          存入时起算

          支行                                                  利息

          中国民生              聚赢利率

信立泰    银行股份        保本  -挂钩中

(成都)  有限公司  无  浮动  债10年期    5,000    1.55%-3%  2022 年 8 月  2022年11  全额
生物技术  深圳罗湖        收益  国债到期                      12 日        月 14 日    收回
有限公司  支行                  收益率结

                                构性存款

          中国农业

          银行股份        存款  存款类产                      2022年12月            尚未
信立泰    有限公司  无  类产  品          19,000    3.2%    1 日        3 个月    到期
          深圳坪山          品

          支行

          中国农业

          银行股份        存款  存款类产                      2022年12月            尚未
信立泰    有限公司  无  类产  品          14,500    3.2%    1 日        6 个月    到期
          深圳坪山          品

          支行

          具体内容详见分别于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 9 月 16 日登载《中国证券报》《证券

      时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公

      告》。

五、备查文件
1、有关协议;
2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告

                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二二年十二月六日
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