证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2022-103
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”或“信立泰”)于 2022 年 6
月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可由公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)共同滚动使用,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜,授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
公司监事会、独立董事及保荐机构华英证券有限责任公司均发表了同意意见。
具体内容详见 2022 年 6 月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。
一、本次现金管理进展情况
近日,公司向深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行申购了合计 53,000万元大额存单,具体情况如下:
1、 委托方:深圳信立泰药业股份有限公司
2、 受托方:深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行
3、 产品类型:大额存单
4、 购买金额:人民币 53,000 万元。
5、 产品起息日:2022 年 12 月 2 日。
6、 产品到期日:2027 年 12 月 2 日,可于到期日前转让,公司持有期限最
长不超过 12 个月。
7、 资金来源:闲置募集资金
8、 预期年利率:3.7%
9、 关联关系说明:公司与深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行不存在关联关系。
本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。
二、风险及风险控制措施
(一)风险提示
本次现金管理选择的产品为大额存单,风险可控。但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。
(二)风险控制措施
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度要求,制定相关管理制度,对现金管理的人员配备、账户及资金管理制度、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面予以规定;
2、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析,并对现金管理进行内容审核和风险评估,合理确定公司购买的现金管理产品;及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内审部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;
4、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告;
5、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查;
6、公司将依据深交所有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行
为,不会影响公司募集资金项目的正常进行。通过适度的现金管理,可以提高闲
置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合募集资金管理要求,满足公
司募集资金使用需要,符合公司和全体股东的利益。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
关联 产品 购买金额 预期年化 进展
委托方 受托方 关系 类型 产品名称 (万元) 收益率 起息日 产品期限 情况
(%)
中国农业 2022 年 5 月
银行股份 组合 “增利 20 日,具体 2022年11 全额
信立泰 有限公司 无 存款 丰”组合 87,000 3.5% 以相应本金 月 30 日 收回
深圳坪山 存款 存入时起算
支行 利息
中国民生 聚赢利率
信立泰 银行股份 保本 -挂钩中
(成都) 有限公司 无 浮动 债10年期 5,000 1.55%-3% 2022 年 8 月 2022年11 全额
生物技术 深圳罗湖 收益 国债到期 12 日 月 14 日 收回
有限公司 支行 收益率结
构性存款
中国农业
银行股份 存款 存款类产 2022年12月 尚未
信立泰 有限公司 无 类产 品 19,000 3.2% 1 日 3 个月 到期
深圳坪山 品
支行
中国农业
银行股份 存款 存款类产 2022年12月 尚未
信立泰 有限公司 无 类产 品 14,500 3.2% 1 日 6 个月 到期
深圳坪山 品
支行
具体内容详见分别于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 9 月 16 日登载《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公
告》。
五、备查文件
1、有关协议;
2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月六日