证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2022-024
深圳信立泰药业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币
普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共
计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集
资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到
位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第 5-10001 号验资报告验证确认。
2、2021 年年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 52,749.45 万元，其中本年
度投入募集资金投资项目的金额为 52,749.45 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 142,081.88 万元，本年
度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 1,673.35 万元，支付手续费 0.17
万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合
公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》（简称
《管理办法》），并于 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过对
《管理办法》的修订议案。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并和本公司保荐机构
华英证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国民生
银行南昌分行、广发银行深圳香蜜湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，公
司及子公司信立泰（成都）生物技术有限公司和本公司保荐机构华英证券有限责
任公司与中国民生银行深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的明细余额如下：
单位：人民币元
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 余额 备注
深圳信立泰药业股份有 招商银行股份有限公司深 755901359510401 276,376,207.22 活期存款
限公司 圳车公庙支行
深圳信立泰药业股份有 中国民生银行股份有限公 632899373 501,368,649.75 活期存款
限公司 司南昌分行
深圳信立泰药业股份有 广发银行股份有限公司深 9550880204607200326 376,170,091.86 活期存款
限公司 圳香蜜湖支行
深圳信立泰药业股份有
限公司 中国民生银行股份有限公 636168997 266,903,894.18 活期存款
信立泰（成都）生物技 司深圳分行
术有限公司
合计 1,420,818, 843.01
注：募集资金账户余额 1,420,818, 843.01 元中有 484,078.03 元为收到募集资金时尚未支
付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 52,749.45 万元，其中
本年度投入募集资金投资项的金额为 52,749.45 万元。各项目的投入情况及效益
情况详见附表 1。
2、公司 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金向成都子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司以非公开发行
股票募集资金 26,380 万元向全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司进行
增资，用于实施“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL007 重组人神经
调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项
目”的建设。截至本报告期末已经完成增资。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金 12,970.64 万元，截至本报告期末已完成置换，详
细情况如下表：
序号 募集资金投资项目 自筹资金已投入金额 募集资金置换金额
（万元） （万元）
1 SAL0951 恩那司他 11,508.53 11,508.53
中国 I/III 期临床研究及上市注册项目
2 S086 沙库巴曲阿利沙坦钙 1,111.75 1,111.75
中国 II/III 期临床研究及上市注册项目
3 SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂 307.96 307.96
中国 I/III 期临床研究及上市注册项目
4 SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂 42.40 42.40
中国 I/III 期临床研究及上市注册项目
合计 12,970.64 12,970.64
同时，公司使用募集资金置换已支付发行费用 197.08 万元（不含税），截
至本报告期末已完成置换。详细情况如下表：
序号 类别 自筹资金已投入金额 募集资金置换金额
（万元） （万元）
1 保荐服务 113.21 113.21
2 律师服务 67.63 67.63
3 审计验资 3.68 3.68
4 出具法律意见书 8.98 8.98
5 材料制作 3.58 3.58
合计 197.08 197.08
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 30 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目
所属公司）使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可
由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权经营
管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内
有效。截至本报告期末，该事项尚未实施。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募
集资金投资计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存
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