证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-054
罗莱生活科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际
募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2018】0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年上半年，公司直接投入募集资金项目 2,811.59 万元。截至 2023 年 06 月 30
日止，公司累计使用募集资金 15,955.72 万元。根据公司 2020 年 4 月 16 日召开第五届
董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议决议，并经 2020 年 5 月 12 日召开股东大
会审议通过，公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金，募集资金账户共计转出 21,235.95 万元，尚未置换的应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费
用 15.00 万元，募集资金专用账户利息收入 3,872.07 万元。综上，募集资金专户 2023
年 6 月 30 日余额合计为 12,203.57 万元，其中：募集资金专项账户余额 303.57 万元，因
实施现金管理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专
户余额分别为 0 万元和 11,900.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上
海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗
莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。
2022 年 9 月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：1111824129100773569）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行南通经济开发区支行 1111824129100773569 303.57
中国工商银行南通经济开发区支行 1111824114100109830 0
中国工商银行南通经济开发区支行 1111824161005002746 11,900.00
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行南通经济开发区支行 1111824129100773569 303.57
合 计 12,203.57
注：上述账号为 1111824114100109830、1111824161005002746 的银行账户为公司为实施现金管
理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日止，公司本报告期实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 2,811.59 万元，各项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元
是否 项目达 项目可
已变 募集资金 截至期末 截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 可使用 期实现 到预计 否发生
超募资金投向 目(含 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 状态日 的效益 效益 重大变
部分 (2)/(1) 期 化
变更)
承诺投资项目
供应链体系优化 是 25,000 12,827.16 12,827.16 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
建设项目
全渠道家居生活
O2O 运营体系建 是 48,000 316.97 316.97 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
设项目
永久性补充流动 否 20,191.3 20,191.3 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
罗莱智慧产业园
建设项目（一期） 否 12,172.84 2,811.59 2,811.59 23.10% 不适用 不适用 不适用 否
仓储物流子项目
承诺投资项目小 -- 73,000 45,508.27 2,811.59 36,147.02 -- -- 不适用 -- --
计
超募资金投向
-
归 还 银 行 贷 款 -- -- -- -- --
（如有）
补 充 流 动 资 金 -- -- -- -- --
（如有）
超募资金投向小 -- -- -- -- --
计
合计 -- 73,000 45,508.27 2,811.59 36,147.02 -- -- 0 -- --
分项目说明未达
到计划进度、预
计收益的情况和
原因（含“是否 “供应链体系优化建设项目”、“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止实施。
达到预计效益”
选择“不适用”
的原因）
项目可行性发生 1、公司于 2020 年 04 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 12
重大变化的情况 日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施
说明 募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
2、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会
议，并于 2022 年 12 月 29 日召开临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原
募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“供应链体系优化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“罗
莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”。
超 募 资 金 的 金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
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