证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-018
罗莱生活科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际募集资金净
额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位
情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2018】0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司直接投入募集资金项目 199.85 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，
公司累计使用募集资金 13,144.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
32,364.14 万元，根据公司 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议决议，并经 2020 年 5 月 12 日召开股东大会审议通过，公司终止实施募
集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金，募集资金账户共计转出 21,235.95 万元，尚未置换的应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，募集资金专用账
户利息收入 3,728.80 万元。综上，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 14,872.00
万元，其中：募集资金专项账户余额 572.00 万元，因实施现金管理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专户余额分别为 3,000.00 万元和11,300.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上
海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称
“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。
2022 年 9 月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：1111824129100773569）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司南通经 1111824129100773569 572.00
济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司南通经 1111824114100109830 3,000.00
济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司南通经 1111824161005002746 11,300.00
济技术开发区支行
合 计 14,872.00
注：上述账号为 1111824114100109830、1111824161005002746 的银行账户为公司为实施现金管
理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
199.85 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会
议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项
目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生 活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，并于 2022 年
12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意公司不再使用募集资金投入“供应链体系优化建设项目”，并将剩余募集资金 全部投入新增的“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
附表 2：变更募投资金投资项目情况表。
五、闲置募集资金现金管理情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 签约 产品类 购买金 预计年化 进展情
号 方 产品名称 型 额 收益率 起息日 产品期限 况
（万）
1 南京 单位结构 保本浮 4,500 1.65%- 2021.09. 2022.01. 已到期
银行 性存款 动收益 3.60% 30 06 赎回
型
2 南京 单位结构 保本浮 300 1.65%- 2021.11. 2022.02. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 17 22 赎回
型
3 南京 单位结构 保本浮 2,600 2.05%- 2021.11. 2022.11. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 17 14 赎回
型
4 南京 单位结构 保本浮 4,000 1.65%- 2021.12. 2022.03. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 08 14 赎回
型
5 南京 单位结构 保本浮 6,900 1.65%- 2022.01. 2022.04. 已到期
银行 性存款 动收益 3.35% 12 18 赎回
型
6 南京 单位结构 保本浮 800 1.65%- 2022.03. 2022.06. 已到期
银行 性存款 动收益 3.35% 02 06 赎回
型
7 南京 单位结构 保本浮 3,500 1.85%- 2022.03. 2022.09. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 16 16 赎回
型
8 南京 单位结构 保本浮 6,900 1.65%- 2022.04. 2022.07. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 20 20 赎回
型
9 南京 单位结构 保本浮 1,000 1.85%- 2022.06. 2022.12. 已到期
银行 性存款 动收益 3.25% 08 12 赎回
型
10 南京 单位结构 保本浮 7,000 1.65%- 2022.07. 2022.08. 已到期
银行 性存款 动收益 3.35% 22 25 赎回
型
11 中国 单位结构 保本浮 7,200 1.30%- 2022.09. 2022.12. 已到期
工商 性存款 动收益 3.64% 13 22 赎回
银行 型
12 中国 单位结构 保本浮 3,500 1.50%- 2022.09. 2023.03. 已到期
工商 性存款
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