罗莱生活科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行 39,273,647 股股份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除发行费用人
民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018
年 1 月 23 日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”拟投入募集资
金 205,082,706.83 元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体为公司全资子公司上海罗
莱家居用品有限公司。2018 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述增资相关工商变更
登记已于 2018 年 5 月 7 日办理完毕。
2022 年度，公司直接投入募集资金投资项目 845,658.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，
累计使用募集资金 130,288,429.71 元，加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金
以及手续费后的净额 146,544,672.61 元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
146,544,672.61 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资
金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护 投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，公 司与南京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公 司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商银行上海分行、江 苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
序号 甲方 乙方 丙方 募集资金专项 募投项目用
（开户主体） 账户 途
罗莱生活科技股 南京银行股份有 南京证券股份 030121000000 供应链体系
1 份有限公司 限公司上海分行 有限公司 1279 优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
序号 甲方 乙方 丙方 丁方 募集资金专 募投项目
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居用 南京银行股份有 南 京 证 券 0301210000 全 渠 道 家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 001364 居生活O2O
公司 公司 运 营 体 系
罗莱生活科 上海罗莱家居用 江苏银行股份有 南 京 证 券 1833018800 建设项目
2 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 0041658
公司 公司
罗莱生活科 上海罗莱家居用 宁波通商银行股 南 京 证 券 1100364537
3 技股份有限 品有限公司 份有限公司上海 股 份 有 限 000001
公司 分行 公司
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001279 6,544,672.61
南京银行股份有限公司上海分行 0301250000006265 10,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301260000006123 69,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301270000006028 35,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301290000005607 26,000,000.00
合计 146,544,672.61
注：上述账号为0301250000006265、0301260000006123、0301270000006028、0301290000005607的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。
三、2022 年募集资金的实际使用情况
2022年度，公司直接投入募集资金项目人民币84.57万元。截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币13,028.85万元，各项目的投入情况及效益情
况如下： 单位：万元
本 年 度
募集资金总额 45,508.27 投 入 募 84.57
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已 累 计
累计变更用途的募集资金总额 20191.3 投 入 募 13,028.85
累计变更用途的募集资金总额比例 44.37% 集 资 金
总额
项 项
目 目
是否 达 本 是 可
已变 到 年 否 行
更项 本 年 截 至 期 预 度 达 性
承诺投资项目和 目 募集资金 调整后投 度 投 截至期末 末 投 资 定 实 到 是
超募资金投向 （含 承诺投资 资总额（1） 入 金 累计投入 进度（%） 可 现 预 否
部分 总额 额 金额(2) (3) ＝ 使 的 计 发
变 (2)/(1) 用 效 效 生
更） 状 益 益 重
态 大
日 变
期 化
承诺投资项目
1.供应链体系优 不 不
化建设项目 否 25,000.00 25,000.00 84.57 12,711.89 50.85% 适 适 否
用 用
2．全渠道家居
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