证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2022-011
罗莱生活科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--公告格式：再融资类第 2 号 上市公
司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，罗莱生活科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税9,355,918.53 元）后，实际募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于2018年1月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2018】0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司直接投入募集资金项目 5,020.54 万元。截至 2021 年 12 月
31 日止，公司累计使用募集资金 12,944.28 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 32,563.99 万元。根据公司 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会
第二次会议和第五届监事会第二次会议决议，并经 2020 年 5 月 12 日召开股东大
会审议通过，公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系
建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金，募集资金账户共计转出 21,235.95
万元，此外，募集资金专用账户利息收入 3,177.88 万元，尚未置换的应由募集资
金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用15.00万
元，综上，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 14,520.92 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京
银行上海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集
资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：
0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以
下简称“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上
海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行
（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗
莱 家 居 分 别 在 南 京 银 行 上 海 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：
18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：
1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
南京银行上海分行 0301210000001279 1,209,239.05
南京银行上海分行 0301240000005426 45,000,000.00
南京银行上海分行 0301290000005607 26,000,000.00
南京银行上海分行 0301230000005605 3,000,000.00
银 行 名 称 银行帐号 余额
南京银行上海分行 0301250000005685 40,000,000.00
南京银行上海分行 0301260000005053 30,000,000.00
合 计 — 145,209,239.05
注 ： 上 述 账 号 为 0301240000005426 、 0301290000005607 、 0301230000005605 、
0301250000005685、0301260000005053 的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构
性存款专户。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 12,944.28 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2020年4月16日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资
项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动
资金。
除此之外，公司募集资金投资项目无其他变更情况。
五、闲置募集资金现金管理情况
截至2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 签约 产品名 产品类型 购买金 预计年化 起息日 产品期限 进展情
号 方 称 额（万） 收益率 况
1 南京 结构性 保本浮动 7,000 3.65% 2020.04. 2020.04. 已到期
银行 存款 收益型 01 01-2021. 赎回
04.01
2 南京 单位结 保本浮动 1,700 3.15% 2020.09. 2020.09. 已到期
银行 构性存 收益型 25 25-2020. 赎回
款 12.25
3 南京 单位结 保本浮动 3,000 3.15% 2020.09. 2020.09. 已到期
银行 构性存 收益型 25 25-2021. 赎回
款 01.25
4 南京 单位结 保本浮动 5,500 3.25% 2020.09. 2020.09. 已到期
银行 构性存 收益型 25 25-2021. 赎回
款 09.27
5 南京 单位结 保本浮动 1,000 3.15% 2020.10. 2020.10. 已到期
银行 构性存 收益型 09 09-2021. 赎回
款 03.09
6 南京 单位结 保本浮动 500 1.82%/3. 2021.1.2 2021.7.2 已到期
银行 构性存 收益 4% 7 6 赎回
款
7 南京 7天通 保本固定 2,500 1.89% 2021.1.2 不定期 已到期
银行 知存款 收益 5 赎回
8 南京 单位结 保本浮动 2,000 1.5%/3.3 2021.2.5 2021.3.1 已到期
银行 构性存 收益 % 0 赎回
款
9 南京 7天通 保本固定 1,800 1.89% 2021.3.1 无固定期 已到期
银行 知存款 收益 0 限 赎回
10 南京 结构性 保本浮动 500 1.5%-3.6 2021.5.2 2021.9.1 已到期
银行 存款 收益型 % 8 赎回
11 南京 结构性 保本浮动 2,500 1.5%-3.3 2021.5.2 2021.6.3 已到期
银行 存款 收益型 % 8 0 赎回
12
查看PDF原文
