罗莱生活科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行 39,273,647 股股份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币
464,999,980.48 元，扣除发行费用人民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人
民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位，经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”拟投入募集资金 205,082,706.83 元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体
为公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司。2018 年 2 月 7 日，公司召开第
四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述增资相关工商变更登记已于 2018 年5 月 7 日办理完毕。
2021 年度，公司直接投入募集资金投资项目 29,522,896.40 元，截至 2021
年 6 月 30 日，累计使用募集资金 108,760,259.61 元，加上募集资金专户利息收
入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额 162,764,149.73 元，截至 2021
年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 162,764,149.73 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于开设募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司 募集资金管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，公司与南 京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公 司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商 银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四 方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
序号 甲方 乙方 丙方 募集资金专项 募投项目用
（开户主体） 账户 途
罗莱生活科技股 南京银行股份有 南京证券股份 030121000000 供应链体系
1 份有限公司 限公司上海分行 有限公司 1279 优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
序号 甲方 乙方 丙方 丁方 募集资金专 募投项目
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居用 南京银行股份有 南 京 证 券 0301210000 全渠道 家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 001364 居生活O2O
公司 公司 运营体 系
罗莱生活科 上海罗莱家居用 江苏银行股份有 南 京 证 券 1833018800 建设项目
2 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 0041658
公司 公司
罗莱生活科 上海罗莱家居用 宁波通商银行股 南 京 证 券 1100364537
3 技股份有限 品有限公司 份有限公司上海 股 份 有 限 000001
公司 分行 公司
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001279 27,764,149.73
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000005041 5,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301230000004696 5,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301260000005053 30,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301290000005037 40,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301240000004361 55,000,000.00
合计 162,764,149.73
注 ： 上 述 账 号 为 0301210000005041 、 0301230000004696 、 0301260000005053 、
0301290000005037、 0301240000004361的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构
性存款专户。
三、2021 年募集资金的实际使用情况
2021年度，公司直接投入募集资金项目人民币2,952.29万元。截至2021年6
月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币10,876.03万元，各
项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元
本年度
募集资金总额 45,508.27 投入募 2,952.29
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总 0
额 已累计
累计变更用途的募集资金总额 20,191.3 投入募 10,876.03
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 44.37% 总额
例
是否已 募集资金 调整后投 本 年 度 截至期末 截至期 项 目 本年度 是 否 达 项 目
变更项 承诺投资 资 总 额 投 入 金 累计投入 末投资 达 到 实现的 到 预 计 可 行
承诺投资项 目（含 总额 （1） 额 金额(2) 进 度 预 定 效益 效益 性 是
目和超募资 部分变 （%） 可 使 否 发
金投向 更） (3) ＝ 用 状 生 重
(2)/(1) 态 日 大 变
期 化
承 诺 投 资 项
目
1.供应链体系
优 化 建 设 项 否 25,000.00 25,000.00 2,952.29 10,559.06 42.24% - 不适用 不适用 否
目
2．全渠道家
居生活 O2O 否 48,000.00 20,508.27 0 316.97 1.55% - 不适用 不适用 是
运 营 体 系 建
设项目
承 诺 投 资 项 73,000.00 45,508.27 2,952.29 10,876.03 23.9% 不适用 不适用
目小计
超 募 资 金 投 不适用
向
超 募 资 金 投
向小计
合计 73,000.00 45,508.27 2,952.29 10,876.03 23.9%
未 达 到 计 划
进 度 或 预 计 供应链体系优化建设项目正在建设过程中，且项目无预计效益；
收 益 的 情 况
和原因（分具
体项目）
项 目 可 行 性
发 生 重 大 变 全渠道家居生活 O2O
查看PDF原文
