证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-018
罗莱生活科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行 39,273,647 股股份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币
464,999,980.48 元，扣除发行费用人民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人
民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位，经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司直接投入募集资金投资项目 35,617,527.14 元，截至 2020
年 12 月 31 日，累计使用募集资金 79,237,363.21 元，加上募集资金专户利息收
入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额 188,699,413.72 元，截至 2020
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 188,699,413.72 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》《关于开设募集资金专户 并签订募集资金三方/四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用， 保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及 公司《募集资金管理办法》等制度规定，公司与南京证券股份有限公司、南京银 行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海罗莱 家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商银行上海分行、江苏银行上海 分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
序号 甲方 乙方 丙方 募集资金专项 募投项目用
（开户主体） 账户 途
罗莱生活科技股 南京银行股份有 南京证券股份 030121000000 供应链体系
1 份有限公司 限公司上海分行 有限公司 1279 优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
序号 甲方 乙方 丙方 丁方 募集资金专 募投项目
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居用 南京银行股份有 南 京 证 券 0301210000 全 渠道 家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 001364 居生活O2O
公司 公司 运 营体 系
罗莱生活科 上海罗莱家居用 江苏银行股份有 南 京 证 券 1833018800 建设项目
2 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 0041658
公司 公司
罗莱生活科 上海罗莱家居用 宁波通商银行股 南 京 证 券 1100364537
3 技股份有限 品有限公司 份有限公司上海 股 份 有 限 000001
公司 分行 公司
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2019 年年度股
东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议 案》。同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设 项目”，并将节余资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。详细情 况见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
截至本公告日，公司已办理完成了“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项
目”相关的募集资金专用账户的注销手续，专用账户注销后，公司、上海罗莱家
居与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001279 23,699,413.72
南京银行股份有限公司上海分行 0301290000003830 70,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301240000004380 10,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301220000004362 30,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301240000004361 55,000,000.00
合计 188,699,413.72
注 ： 上 述 账 号 为 0301290000003830 、 0301240000004380 、 0301220000004362 、
0301240000004361的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。
三、2020 年募集资金的实际使用情况
2020年度，公司直接投入募集资金项目人民币3,561.76万元。截至2020年12
月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币7,923.74万元，各
项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元
本年度投
募集资金总额 45,508.27 入募集资 3,561.76
金总额
报告期内变更用途的募集资金总 20,191.30
额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 20,191.30 入募集资 7,923.74
累计变更用途的募集资金总额比 金总额
例 44.37%
是否已变 截至期 截至期末 项目达 项目可行
承诺投资项 更项目 募集资金 调整后投 本年度 末累计 投资进度 到预定 本年度 是否达 性是否发
目 （含部分 承诺投资 资总额 投入金 投入金 （%）(3) 可使用 实现的 到预计 生重大变
变更） 总额 （1） 额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 化
期
承诺投资项
目
1.供应链体
系优化建设 否 25,000.00 25,000.00 3,541.26 7,606.77 30.43 不适用 不适用 否
项目
2.全渠道家
居生活 O2O 是 48,000.00 20,508.27 20.50 316.97 1.55 不适用 不适用 是
运营体系建
设项目
承诺投资项 73,000.00 45,508.27 3,561.76 7,923.74 17.41 不适用 不适用
目小计
超募资金投 不适用
向
超募资金投
向小计
合计 73,000.00 45,508.27 3,561.76 7,923.74 17.41
未达到计划 “供应链体系优化建设项目”正在建设过程中，但由于疫情影响，部分工程的建设进度、生产设备的进度或预计 采购以及安装调试工作均有所延缓，公司当年拟筹备供应链体系优化建设项目无法如期推进，导致募收益的情况 投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止和原因（分 实施。
具体项目）
项目可行性 公司于 2020 年 4
查看PDF原文
