证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2020-030
罗莱生活科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项》（2019 年 3 月修订）相关格式指引的规定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际募集资金净
额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2018】0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司直接投入募集资金项目 3,287.19 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，
公司累计使用募集资金 4,361.98 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为41,146.29 万元，加上募集资金专用账户利息收入 1,024.22 万元，以及应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，募集资金
专户截至 2019 年 12 月 31 日的余额合计为 42,185.51 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上
海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“罗
莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
南京银行上海分行 0301210000001279 31,052,366.83
南京银行上海分行 0301210000002702 100,000,000.00
南京银行上海分行 0301270000003280 85,000,000.00
南京银行上海分行 0301210000001364 4,194,004.05
南京银行上海分行 0301210000002698 70,000,000.00
南京银行上海分行 0301220000003372 30,000,000.00
江苏银行上海分行 18330188000041658 11,407,261.82
江苏银行上海分行 18330181000015366 30,000,000.00
江苏银行上海分行 18330181000015284 30,000,000.00
宁波通商银行上海分行 1100364537000001 30,201,418.57
合 计 — 421,855,051.27
注：上述账号为0301210000002702、0301270000003280、0301210000002698、0301220000003372、18330181000015366、18330181000015284的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
4,361.98 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（一）募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况
2019 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。
（二）闲置募集资金现金管理情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，2019 年 3 月 18
日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。上述事项亦经公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项亦无异议。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司将暂时闲置的募集资金存入结构性存款专户余额
为 34,500.00 万元。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性
存款专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
附表：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集
45,508.27 资金总额 3,287.20
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集
- 资金总额 4,361.98
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.供应链体系优化建设 否 25,000.00 25,000.00 3,076.84 4,065.51 16.26 不适用 不适用 否
项目
2.全渠道家居生活 O2O 否 48,000.00 20,508.27 210.36 296.47 1.45 -814.70 否 是
运营体系建设项目
承诺投资项目小计 73,000.00 45,508.27 3,287.20 4,361.98 9.59 -814.70
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计
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