证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-004
奥飞娱乐股份有限公司
关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途
及调整部分募投项目投资规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2023 年 1 月
13 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了
《关于变更 2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投
项目投资规模的议案》，同意公司变更“婴童用品扩产建设项目”部分募集资金
共 9,500.00 万元用于永久补充流动资金；同意公司终止“玩具产品扩产建设项
目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目，并将相关募投项目尚未使用募
集资金共 20,791.11 万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金；同意公司
调整“玩具产品扩产建设项目”、“全渠道数字化运营平台建设”、“婴童用品扩产
建设项目”及“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”等募投项目投资总额以及募集
资金投入金额。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
2021 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准和相关规定的要求，
公司已经完成非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于 2021 年 10 月 27 日
在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币 544,499,970.56 元，扣除股票发行费用人民币
7,596,590.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 536,903,379.84 元，
其中，增加股本人民币 121,540,172.00元，增加资本公积人民币 415,363,207.84
元。该募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资
报告》验证。
（二）募集资金使用情况
1、2021 年 10 月 27 日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入
金额的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司根
据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况，调整各募
投项目的募集资金具体投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自有资金的事宜。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证
券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：
2021-063）、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：
2021-064）。
2、2021 年 11 月 15 日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 20,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见
公司于 2021 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。截至 2022 年 11 月
1 日，公司已按照相关规定将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000
万元人民币全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容
详见公司于 2022 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于闲置募集资
金暂时补充流动资金已全部归还的公告》（公告编号：2022-068）。
3、2022 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 16,500 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金
额度内滚动使用。详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证
券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。
4、2022 年 5 月 26 日公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事
会第二十七次会议审核、2022 年 6 月 9 日召开 2021 年度股东大会审批通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更 2021 年度非公开发行股票
募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，将
原计划用于该项目的募集资金投入金额由15,000.00万元调减为5,900.00万元，
调减募集资金 9,100.00 万元用于新项目“动漫 IP 内容制作项目”实施。详见公
司于 2022 年 5 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2022-033）。
5、2022 年 11 月 10 日公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 28,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2022 年 11
月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-074）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项
目的资金具体使用情况如下（下表中的金额未含募集资金账户利息净收益）：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金投入金额 实际已使用金额 未使用金额
1 玩具产品扩产建设 15,000.00 227.41 14,772.59
项目
2 全渠道数字化运营 6,690.34 671.82 6,018.52
平台建设
3 婴童用品扩产建设 17,000.00 5,943.78 11,056.22
项目
序号 项目名称 募集资金投入金额 实际已使用金额 未使用金额
4 奥飞欢乐世界乐园 5,900.00 5,800.05 99.95
网点建设项目
5 动漫 IP 内容制作项 9,100.00 4,165.43 4,934.57
目
合计 53,690.34 16,808.49 36,881.85
公司募集资金账户实际入账 541,218,320.85 元（与募集资金净额差异
4,314,941.01 元为未置换的部分发行费用）。募集资金账户利息净收益
5,783,896.77 元，公司直接投入项目运用的募集资金 168,084,793.65 元，累计
暂时性补充流动资金已使用募集资金 393,000,000.00 元，累计偿还暂时性补充
流动资金 200,000,000.00 元，购入结构性存款产品 107,000,000.00 元，剩余募
集资金余额 74,602,482.96 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致（数据与
上表有差异为保留位数所致）。
二、本次变更部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的
具体情况和原因
（一）拟变更募集资金用途的基本情况
1、“玩具产品扩产建设项目”
根据公司 2021 年非公开发行股票募投项目相关规划，该募投项目计划使用
募集资金金额为 15,000.00 万元，计划建设期为 2 年，项目实施主体为奥飞娱乐
股份有限公司及全资子公司广东奥飞实业有限公司；截至 2022 年 12 月 31 日，
该项目已累计投入募集资金共 227.41 万元，项目投资进度为 1.52%，剩余募集
资金 14,772.59 万元（未含募集资金账户利息净收益）。
结合公司战略发展需要以及市场环境变化，为提高募集资金使用效率，公司
拟终止实施“玩具产品扩产建设项目”，并将该募投项目尚未使用的募集资金
14,772.59 万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕
后，公司将根据实际情况注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监
管协议亦将予以终止。
2、“全渠道数字化运营平台建设项目”
根据公司 2021 年非公开发行股票募投项目相关规划，该项目计划使用募集
资金投入金额为 6,690.34 万元，计划建设期为 3 年，实施主体为奥飞娱乐股份
有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目已累计投入募集资金 671.82 万
元，项目投资进度为 10.04%，剩余募集资金 6,018.52 万元（未含募集资金账户
利息净收益）。
根据公司现阶段发展需求和募投项目的实施进展情况，公司拟终止实施“全
渠道数字化运营平台建设”项目，并将该募投项目尚未使用的募集资金 6,018.52
万元及其利息净收益用于永久补充
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