证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-033
奥飞娱乐股份有限公司
关于变更部分募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2022 年 5
月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十七次会议，分
别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于市场环境变化以及公
司战略发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更 2021 年度非公开发行
股票募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，
将原计划用于该项目的募集资金投入金额由 15,000.00 万元调减为 5,900.00 万
元，调减募集资金 9,100.00 万元用于新项目“动漫 IP 内容制作项目”实施。除
前述调整外，其他募集资金投资项目保持不变。公司独立董事、监事会对该事项
发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股
东大会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相
关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
2021 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准和相关规定的要求，
公司已经完成非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于 2021 年 10 月 27 日
在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币 544,499,970.56 元，扣除股票发行费用人民币
7,596,590.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 536,903,379.84 元，
其中，增加股本人民币 121,540,172.00元，增加资本公积人民币 415,363,207.84
元。该募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司验
资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
1、2021 年 10 月 27 日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额
的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司根据实
际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况，调整各募投项目
的募集资金具体投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自有资金的事宜。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开发行股票募
投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2021-063）、《关于使用募集资金置换先
期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。
2、2021 年 11 月 15 日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于
2021 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国
证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-073）。
3、2022 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 16,500 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金
额度内滚动使用。详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。
截至 2022 年 4 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目
的资金具体使用情况如下（下表中的金额未含募集资金账户利息净收益）：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金投入金额 实际已使用金额 未使用金额
1 玩具产品扩产建设 15,000.00 227.41 14,772.59
项目
2 全渠道数字化运营 6,690.34 431.62 6,258.72
平台建设
3 婴童用品扩产建设 17,000.00 1,056.78 15,943.22
项目
4 奥飞欢乐世界乐园 15,000.00 5,394.47 9,605.53
网点建设项目
合计 53,690.34 7,110.28 46,580.06
公司募集资金账户实际入账 541,218,320.85 元（与募集资金净额差异
4,314,941.01 元为未置换及未支付的部分发行费用）。公司通过募集资金账户累
计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金 3,350,943.40 元，剩余未支付
发行费用 963,997.61 元。募集资金账户利息净收益 2,618,788.44 元，公司直接
投入项目运用的募集资金 71,102,805.17 元，累计暂时性补充流动资金已使用募
集资金 200,000,000.00 元，累计偿还暂时性补充流动资金 0 元，剩余募集资金
余额 269,383,360.72 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。
（三）拟变更募投项目基本情况
根据市场环境变化以及公司战略发展需要，为提高募集资金使用效率，公司
拟变更 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建
设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于该项目的募集资金投入金额由
15,000.00 万元调减为 5,900.00 万元，调减募集资金 9,100.00 万元用于实施新
项目“动漫 IP 内容制作项目”。除前述调整外，其他募集资金投资项目保持不变。
本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 16.95%。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”，于 2020 年 4 月 27 日经黄
埔区发展和改革局批准备案，实施主体为奥飞动漫文化发展(广州)有限公司及其
全资子公司。该项目计划使用募集资金投入金额为 15,000.00 万元，计划建设期
为 3 年，本项目预计税后财务内部收益率为 25.95%。
截至 2022 年 4 月 30 日，公司通过增资方式对原项目实施主体奥飞动漫文化
发展(广州)有限公司已投入募集资金 10,000.00 万元，其中该项目实际使用募集
资金共 5,394.47 万元（包括初始年租金及物业管理费已投入 684.82 万元、装修
费用已投入 2,380.61 万元、设备购置费已投入 2,329.04 万元）；该项目募集资
金专户剩余余额 4,638.18 万元（含账户利息净收益 32.65 万元），均存放于募集
资金专户管理。“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”已使用募集资金开立乐园门
店共 15 家，项目建设已形成的固定资产将继续在门店使用，目前项目总投资进
度为 35.96%。
（二）本次变更原募投项目的原因
原募投项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”系公司于 2020 年初结合当
时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，有利于增加消费者接触
公司动漫 IP 形象及产品服务的机会。通过乐园引流，将奥飞娱乐旗下的玩具、
婴童、影视等产业协同推广，进一步扩大业绩规模和市场份额。该项目主要是依
附于商场的商业业态，以顾客线下体验为主。但自 2020 年全球新冠肺炎疫情爆
发以来，深远影响远超市场预期，部分疫情地区出行和消费需求因防疫管控政策
受到一定限制，较为明显的影响了门店正常营业以及商场客流量，使得项目收益
较预期有较大差距。
随着外部市场环境快速变化，公司对室内乐园业务发展战略和节奏作出相应
调整，拟调减“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”募集资金投入金额，并将原项
目剩余的部分未使用的募集资金用于开展“动漫 IP 内容制作项目”。新项目旨在
通过将公司旗下精品 IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍
生品来提升和放大 IP 的品牌价值，达到打造精品 IP 矩阵的目的。此举将对提高
奥飞娱乐品牌知名度，夯实竞争优势，为完善“IP+”多产业、多业态的融合及
强化 IP 变现能力打下坚实的基础。同时，公司将根据疫情管控政策、市场经济
环境等实际情况，使用自有资金继续拓展“奥飞欢乐世界”室内乐园项目。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1.项目名称：动漫 IP 内容制作项目
2.项目实施主体：奥飞娱乐股份有限公司、广州奥飞文化传播有限公司、广
州贝肯文化有限公司、广州奥飞动漫文化传播有限公司、广东原创动力文化传播
有限公司。
3.建设周期：2 年（具体最终以实际制作情况为准）
4.资金投入方式：动漫 IP 内容制作项目拟以公司及子公司作为实施主体。
其中，以子公司为实施主体的，将通过母公司增资子公司的方式进行。
5.项目投资计划：
新增“动漫 IP 内容制作项目”总投入 9,100.00 万元，其中电影投资 1,500.00
万元，主要用于制作《喜羊羊与灰太狼 9》动画电影；动画投资 7,600.00 万元，
主要用于制作《超级飞侠》《超凡小英雄》《巴啦啦小魔仙》《贝肯熊》等动画剧
集。项目拟使用募集资金 9,100.00 万元，由原募投项目“奥飞欢乐世界乐园网
点建设项目”调整投入。
项目建设分年度投资额如下表：
单位：人民币万元
分年投资金额
项目
T1 T2 合计
电影投资
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