证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-034
星期六股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日采用
向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票
79,673,755 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.64 元。截至 2019 年 11
月 25 日止，本公司共募集资金 449,359,978.20，扣除发行费用 28,641,813.57元，募集资金净额 420,718,164.63 元。
截止 2019 年 11 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字［2019］C-0002 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 417,810,624.81
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
10,217,822.00 元；于 2019 年 11 月 26 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 417,810,624.81 元；本年度使用募集资金 417,810,624.81
元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,907,539.82 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《星期六股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第一届董事会第四次审议通过，并业经
本公司 2007 年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有
限公司佛山大福支行及杭州银行股份有限公司文创支行开设募集资金专项账户，
并于 2019 年 11 月 29 日及 2019 年 12 月 9 日与华西证券股份有限公司、广发银
行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行签署了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并
要求乙方(广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支
行)按月(每月 5 日之前)向甲方(本公司)出具对账单,并通过传真或邮件抄送丙
方(华西证券股份有限公司)。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中
支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间
确定）的，甲方（本公司）、乙方（广发银行股份有限公司佛山大福支行或杭州
银行股份有限公司文创支行）应当及时以传真或邮件方式通知丙方（华西证券股
份有限公司），同时提供专户的支出清单。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
广发银行股份有限公 9550880203795200979 68,585,075.78 2,471,261.87 活期
司佛山大福支行
杭州银行股份有限公 3301040160014635430 353,597,943.20 47,693.78 活期
司文创公司
合 计 422,183,018.98 2,518,955.65
注：初时存放金额 422,183,018.98 元与募集资金净额 420,718,164.63 元的差异
1,464,854.35 元为截至募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用。
《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差
异，系募集资金专户滋生的利息 61,415.83 元以及由于工作人员误操作从募集资
金专户支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45 万元年度财务报表审计费形成的。具体如下：
项目 金额
1.募集资金专户初时存放金额 422,183,018.98
减：募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用 1,464,854.35
2.募集资金净额 420,718,164.63
减：募集资金项目累计支出金额 417,810,624.81
减：工作人员误操作支付审计费 450,000.00
加：募集资金专户的利息收入 61,415.83
3.2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,518,955.65
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
星期六股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：星期六股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 420,718,164.63 本年度投入募集资金总额 417,810,624.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 417,810,624.81
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末投
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 资进度（%） 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 (3)＝ 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变 (2) (2)/(1) 态日期 大变化
更）
承诺投资项目
星期六股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资 420,718,164.63 420,718,164.63 417,810,624.81 417,810,624.81 99.31 - - 注 否
金暨关联交易之现金对价及中介
机构费用
承诺投资项目小计 420,718,164.63 420,718,164.63 417,810,624.81 417,810,624.81 99.31
未达到计划进度或预计收益的情 无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、用途及使用进 无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余 2,907,539.82 元，原因是本次交易部分现金对价尚未支付完毕。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 用于支付本次交易现金对价。
募集资金使用及披露中存在的问 根据《募集资金三方监管协议》，公司募集资金用途为支付本次交易现金对价及中介机构费用。2019 年 12 月 20 日由于工作人员操作失误，
题或其他情况 从募集资金专户中支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45 万元年度财务报表审计费用。公司及独立财务顾问核查发现后，已要求
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 10 日将
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