股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-045
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16
日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
公司本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营活动的开展。现将有关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，在保证公司及子公司日常经营运作资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。
（四）资金来源
公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（五）投资期限
本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
（六）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（七）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部负责具体实施该事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、不超过 1 年期的银行类理财产品。
2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险。
3、理财资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买银行类低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用自有资金购买银行类低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司理财产品业务管理制度》的规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买银行类低风险理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行现金管理。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十三次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用自有资金进行现金管理相关事项的独立意见；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
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